Zebra Technologies Corporation

NasdaqGS:ZBRA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.1b

Zebra Technologies Değerleme

ZBRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZBRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZBRA ( $256.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $329.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZBRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZBRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZBRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZBRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZBRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZBRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUS$512.00m
Piyasa DeğeriUS$13.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZBRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZBRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.1x
AEIS Advanced Energy Industries
72.2x39.34%US$10.5b
CGNX Cognex
66.3x24.53%US$7.3b
VNT Vontier
15.2x10.14%US$6.2b
TDY Teledyne Technologies
34.6x7.93%US$30.8b
ZBRA Zebra Technologies
25.4x16.64%US$13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZBRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (47.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZBRA'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LHSW Lianhe Sowell International Group
3xn/aUS$30.56m
NEON Neonode
3.5xn/aUS$30.54m
WETH Wetouch Technology
2.8xn/aUS$20.28m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZBRA 25.4xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies8PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZBRA Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZBRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZBRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZBRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZBRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$256.57
US$338.18
+31.81%
9.26%US$400.00US$275.81n/a16
Feb ’27US$234.98
US$339.24
+44.37%
9.43%US$400.00US$275.81n/a16
Jan ’27US$242.82
US$350.80
+44.47%
11.60%US$421.00US$275.81n/a16
Dec ’26US$251.29
US$358.47
+42.65%
9.33%US$421.00US$309.00n/a15
Nov ’26US$269.25
US$359.47
+33.51%
9.50%US$421.00US$309.00n/a15
Oct ’26US$291.79
US$364.67
+24.98%
10.11%US$421.00US$300.00n/a15
Sep ’26US$317.09
US$364.67
+15.00%
10.11%US$421.00US$300.00n/a15
Aug ’26US$335.24
US$349.00
+4.10%
13.27%US$410.00US$263.00n/a15
Jul ’26US$315.48
US$320.84
+1.70%
13.10%US$410.00US$263.00n/a16
Jun ’26US$289.77
US$319.73
+10.34%
13.27%US$410.00US$263.00n/a17
May ’26US$249.64
US$317.64
+27.24%
14.42%US$410.00US$245.00n/a17
Apr ’26US$283.07
US$391.35
+38.25%
7.64%US$433.00US$326.00n/a17
Mar ’26US$315.05
US$391.60
+24.30%
7.59%US$433.00US$326.00n/a17
Feb ’26US$391.94
US$420.60
+7.31%
6.33%US$468.00US$365.00US$234.9817
Jan ’26US$386.22
US$416.07
+7.73%
6.85%US$462.00US$363.00US$242.8216
Dec ’25US$407.00
US$406.20
-0.20%
9.49%US$451.00US$305.00US$251.2916
Nov ’25US$384.64
US$404.70
+5.21%
9.98%US$451.00US$305.00US$269.2516
Oct ’25US$364.30
US$372.07
+2.13%
8.69%US$414.00US$290.00US$291.7915
Sep ’25US$345.38
US$367.20
+6.32%
8.90%US$410.00US$290.00US$317.0915
Aug ’25US$342.58
US$365.20
+6.60%
8.46%US$403.00US$290.00US$335.2415
Jul ’25US$306.21
US$335.21
+9.47%
10.38%US$380.00US$250.00US$315.4814
Jun ’25US$312.34
US$333.77
+6.86%
12.10%US$380.00US$250.00US$289.7713
May ’25US$309.05
US$329.86
+6.73%
11.84%US$380.00US$250.00US$249.6414
Apr ’25US$301.00
US$302.50
+0.50%
10.29%US$340.00US$235.00US$283.0712
Mar ’25US$289.64
US$302.73
+4.52%
10.74%US$340.00US$235.00US$315.0511
Feb ’25US$242.60
US$274.42
+13.11%
15.07%US$345.00US$205.00US$391.9412
US$338.18
Fair Value
24.1% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/10 06:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/10 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zebra Technologies Corporation 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Timothy LongBarclays