Zebra Technologies Corporation

NasdaqGS:ZBRA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.0b

Zebra Technologies Değerleme

ZBRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZBRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$391.50
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZBRA ( $295.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $391.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZBRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZBRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZBRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZBRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZBRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZBRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarUS$549.00m
Piyasa DeğeriUS$15.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZBRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZBRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
TRMB Trimble
11.4x-57.90%US$17.2b
TDY Teledyne Technologies
28.3x8.56%US$23.5b
KEYS Keysight Technologies
37.6x13.48%US$27.9b
CGNX Cognex
43.2x17.56%US$5.1b
ZBRA Zebra Technologies
27.4x12.18%US$15.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZBRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZBRA'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$36.98m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
3.1xn/aUS$11.93m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZBRA 27.4xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies11PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZBRA Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZBRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZBRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZBRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZBRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$295.36
US$322.67
+9.25%
12.84%US$410.00US$263.00n/a17
Jun ’26US$289.77
US$319.73
+10.34%
13.27%US$410.00US$263.00n/a17
May ’26US$249.64
US$317.64
+27.24%
14.42%US$410.00US$245.00n/a17
Apr ’26US$283.07
US$391.35
+38.25%
7.64%US$433.00US$326.00n/a17
Mar ’26US$315.05
US$391.60
+24.30%
7.59%US$433.00US$326.00n/a17
Feb ’26US$391.94
US$420.60
+7.31%
6.33%US$468.00US$365.00n/a17
Jan ’26US$386.22
US$416.07
+7.73%
6.85%US$462.00US$363.00n/a16
Dec ’25US$407.00
US$406.20
-0.20%
9.49%US$451.00US$305.00n/a16
Nov ’25US$384.64
US$404.70
+5.21%
9.98%US$451.00US$305.00n/a16
Oct ’25US$364.30
US$372.07
+2.13%
8.69%US$414.00US$290.00n/a15
Sep ’25US$345.38
US$367.20
+6.32%
8.90%US$410.00US$290.00n/a15
Aug ’25US$342.58
US$365.20
+6.60%
8.46%US$403.00US$290.00n/a15
Jul ’25US$306.21
US$335.21
+9.47%
10.38%US$380.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$312.34
US$333.77
+6.86%
12.10%US$380.00US$250.00US$289.7713
May ’25US$309.05
US$329.86
+6.73%
11.84%US$380.00US$250.00US$249.6414
Apr ’25US$301.00
US$302.50
+0.50%
10.29%US$340.00US$235.00US$283.0712
Mar ’25US$289.64
US$302.73
+4.52%
10.74%US$340.00US$235.00US$315.0511
Feb ’25US$242.60
US$274.42
+13.11%
15.07%US$345.00US$205.00US$391.9412
Jan ’25US$273.33
US$271.55
-0.65%
17.04%US$345.00US$183.00US$386.2211
Dec ’24US$241.22
US$271.55
+12.57%
17.04%US$345.00US$183.00US$407.0011
Nov ’24US$197.99
US$277.64
+40.23%
16.88%US$345.00US$183.00US$384.6411
Oct ’24US$236.53
US$304.30
+28.65%
13.25%US$370.00US$220.00US$364.3010
Sep ’24US$275.95
US$306.30
+11.00%
11.33%US$370.00US$260.00US$345.3810
Aug ’24US$254.77
US$325.92
+27.93%
11.84%US$400.00US$260.00US$342.5812
Jul ’24US$295.83
US$335.62
+13.45%
11.57%US$410.00US$251.00US$306.2113
Jun ’24US$266.20
US$335.62
+26.08%
11.57%US$410.00US$251.00US$312.3413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$322.67
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/08 18:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/06 00:00
Kazançlar2025/03/29
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zebra Technologies Corporation 40 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays