Seeing Machines Limited

OTCPK:SEEM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$147.0m

Seeing Machines Değerleme

SEEM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEEM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.075
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SEEM.F ( $0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEEM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEEM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEEM.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEEM.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEEM.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEEM.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$67.20m
Piyasa DeğeriUS$147.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEEM.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEEM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
FEIM Frequency Electronics
2.6xn/aUS$167.9m
SMRT SmartRent
1x8.22%US$160.0m
CRAW.A Crawford United
1.1x3.81%US$177.6m
UMAC Unusual Machines
19.1x84.25%US$133.6m
SEEM.F Seeing Machines
2.2x17.87%US$110.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SEEM.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (5.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEEM.F'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x4.11%US$9.90b
ARW Arrow Electronics
0.2x6.49%US$6.12b
INGM Ingram Micro Holding
0.09x3.13%US$4.51b
AVT Avnet
0.2x3.83%US$4.23b
SEEM.F 2.2xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies34PS0246810+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEEM.F Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEEM.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEEM.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SEEM.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEEM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.039
US$0.084
+117.22%
52.04%US$0.13US$0.04n/a2
May ’26US$0.039
US$0.084
+116.65%
52.04%US$0.13US$0.04n/a2
Apr ’26US$0.035
US$0.081
+131.52%
53.34%US$0.12US$0.038n/a2
Mar ’26US$0.036
US$0.08
+121.21%
52.53%US$0.12US$0.038n/a2
Feb ’26US$0.05
US$0.12
+130.03%
24.77%US$0.14US$0.087n/a2
Jan ’26US$0.051
US$0.12
+126.33%
23.91%US$0.14US$0.088n/a2
Dec ’25US$0.043
US$0.12
+170.60%
23.99%US$0.14US$0.088n/a2
Nov ’25US$0.049
US$0.12
+143.67%
24.03%US$0.15US$0.09n/a2
Oct ’25US$0.058
US$0.14
+145.74%
16.11%US$0.17US$0.12n/a3
Sep ’25US$0.079
US$0.14
+78.16%
15.91%US$0.17US$0.12n/a3
Aug ’25US$0.058
US$0.14
+132.95%
16.84%US$0.17US$0.11n/a3
Jul ’25US$0.06
US$0.15
+146.84%
10.37%US$0.16US$0.13n/a3
Jun ’25US$0.065
US$0.16
+140.44%
16.09%US$0.19US$0.13n/a3
May ’25US$0.058
US$0.15
+168.83%
16.50%US$0.19US$0.13US$0.0393
Apr ’25US$0.056
US$0.16
+178.60%
16.76%US$0.19US$0.13US$0.0353
Mar ’25US$0.064
US$0.16
+142.35%
16.83%US$0.19US$0.13US$0.0363
Feb ’25US$0.07
US$0.16
+123.55%
15.96%US$0.19US$0.13US$0.053
Jan ’25US$0.083
US$0.16
+92.61%
16.64%US$0.19US$0.13US$0.0513
Dec ’24US$0.081
US$0.16
+95.12%
16.77%US$0.19US$0.13US$0.0433
Nov ’24US$0.06
US$0.15
+152.17%
17.01%US$0.18US$0.12US$0.0493
Oct ’24US$0.067
US$0.14
+104.55%
11.07%US$0.15US$0.12US$0.0582
Sep ’24US$0.075
US$0.19
+150.23%
36.70%US$0.30US$0.12US$0.0794
Aug ’24US$0.065
US$0.19
+192.80%
34.93%US$0.30US$0.13US$0.0584
Jul ’24US$0.065
US$0.19
+192.55%
31.81%US$0.30US$0.13US$0.065
Jun ’24US$0.084
US$0.18
+120.57%
32.23%US$0.30US$0.12US$0.0655
May ’24US$0.087
US$0.19
+121.13%
30.89%US$0.29US$0.12US$0.0584
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.11
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 04:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/08 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seeing Machines Limited 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Caspar Nathaniel Richard TrenchardCanaccord Genuity
Lorne DanielCavendish