Renishaw plc

OTCPK:RNSH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Renishaw Değerleme

RNSH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNSH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNSH.F ( $37.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $27.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNSH.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNSH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNSH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNSH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNSH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNSH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarUK£96.89m
Piyasa DeğeriUK£2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNSH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNSH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
OSIS OSI Systems
21.9x11.5%US$2.9b
CXT Crane NXT
20.4x23.3%US$3.6b
AEIS Advanced Energy Industries
95.6x71.7%US$4.3b
ITRI Itron
23.9x6.5%US$5.4b
RNSH.F Renishaw
23.6x12.2%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNSH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (40.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNSH.F'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$99.70m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.02xn/aUS$667.70k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$608.41k
Bu PE aralığında başka şirket yok
RNSH.F 23.6xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNSH.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNSH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNSH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RNSH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNSH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$49.18
0%
15.2%US$63.39US$40.57n/a8
Nov ’25US$41.23
US$51.30
+24.4%
15.0%US$64.87US$41.52n/a7
Oct ’25US$51.24
US$52.70
+2.9%
14.9%US$66.40US$42.50n/a7
Sep ’25n/a
US$55.26
0%
14.7%US$64.55US$41.31n/a7
Aug ’25US$47.52
US$55.26
+16.3%
14.7%US$64.55US$41.31n/a7
Jul ’25US$46.96
US$54.20
+15.4%
14.7%US$63.32US$40.52n/a7
Jun ’25n/a
US$52.75
0%
17.1%US$63.82US$39.57n/a8
May ’25n/a
US$51.85
0%
17.9%US$62.47US$38.73n/a8
Apr ’25US$55.00
US$50.41
-8.4%
17.4%US$63.69US$39.49n/a7
Mar ’25US$54.78
US$48.53
-11.4%
16.1%US$63.14US$39.15n/a7
Feb ’25n/a
US$43.46
0%
14.0%US$50.78US$36.82n/a7
Jan ’25n/a
US$41.51
0%
13.8%US$48.83US$35.40n/a7
Dec ’24US$42.37
US$41.51
-2.0%
13.8%US$48.83US$35.40n/a7
Nov ’24US$34.09
US$41.81
+22.7%
14.1%US$48.48US$35.15US$41.236
Oct ’24n/a
US$44.50
0%
16.6%US$54.30US$35.79US$51.245
Sep ’24n/a
US$47.68
0%
21.4%US$63.34US$36.74n/a5
Aug ’24n/a
US$49.19
0%
20.4%US$64.66US$37.50US$47.525
Jul ’24n/a
US$49.59
0%
19.6%US$62.89US$36.47US$46.966
Jun ’24n/a
US$49.49
0%
19.6%US$62.76US$36.40n/a6
May ’24n/a
US$49.70
0%
19.4%US$62.84US$36.45n/a6
Apr ’24US$49.45
US$48.95
-1.0%
17.2%US$59.14US$34.30US$55.006
Mar ’24US$47.72
US$48.89
+2.5%
16.9%US$60.18US$34.91US$54.787
Feb ’24n/a
US$49.82
0%
17.4%US$61.87US$37.12n/a6
Jan ’24n/a
US$51.70
0%
21.4%US$70.13US$38.23n/a7
Dec ’23n/a
US$51.70
0%
21.4%US$70.13US$38.23US$42.377
Nov ’23US$41.51
US$50.42
+21.5%
20.5%US$67.95US$39.36US$34.097

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lenovo Group

HK$112.6b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LNVG.F

HK$1.18

7D

-2.5%

1Y

-2.5%

Kyocera

JP¥2.1t

Develops, produces, and distributes products based on fine ceramic technologies in Japan, rest of Asia, Europe, the United States, and internationally.

KYOC.F

JP¥10.00

7D

0%

1Y

-26.0%

Nokia Oyj

€20.9b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

NOK

€4.19

7D

0.2%

1Y

20.1%