Oxford Instruments plc

OTCPK:OXIN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Oxford Instruments Değerleme

OXIN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OXIN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OXIN.F ( $26.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OXIN.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OXIN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OXIN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OXIN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OXIN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OXIN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUK£52.50m
Piyasa DeğeriUK£1.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OXIN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OXIN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
NSSC Napco Security Technologies
26.1x17.6%US$1.3b
OSIS OSI Systems
18.9x11.5%US$2.5b
CXT Crane NXT
18x23.3%US$3.2b
DAKT Daktronics
64.6x84.2%US$676.9m
OXIN.F Oxford Instruments
23.3x10.2%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OXIN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OXIN.F'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
3.1xn/aUS$119.90m
DSWL Deswell Industries
4xn/aUS$41.27m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$976.88k
OXIN.F 23.3xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OXIN.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OXIN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OXIN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OXIN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OXIN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.49
US$32.50
+22.7%
8.5%US$36.08US$27.21n/a9
Nov ’25n/a
US$33.70
0%
9.0%US$38.15US$28.04n/a9
Oct ’25n/a
US$36.13
0%
9.8%US$41.17US$29.75n/a8
Sep ’25n/a
US$35.43
0%
9.6%US$39.84US$28.79n/a8
Aug ’25n/a
US$35.43
0%
9.6%US$39.84US$28.79n/a8
Jul ’25n/a
US$34.25
0%
10.1%US$39.14US$28.28n/a8
Jun ’25US$31.90
US$31.19
-2.2%
9.4%US$35.74US$26.68n/a9
May ’25n/a
US$30.53
0%
9.4%US$34.98US$26.11n/a9
Apr ’25n/a
US$31.65
0%
7.8%US$35.38US$27.17n/a9
Mar ’25US$27.35
US$31.65
+15.7%
7.8%US$35.38US$27.17n/a9
Feb ’25n/a
US$32.24
0%
9.4%US$37.52US$27.30n/a9
Jan ’25n/a
US$31.81
0%
9.7%US$37.08US$26.98n/a9
Dec ’24US$27.25
US$31.94
+17.2%
10.2%US$36.67US$26.68n/a9
Nov ’24n/a
US$32.41
0%
12.8%US$37.71US$26.76n/a8
Oct ’24n/a
US$38.59
0%
7.6%US$43.21US$34.83n/a7
Sep ’24US$27.50
US$38.59
+40.3%
7.6%US$43.21US$34.83n/a7
Aug ’24US$32.34
US$38.59
+19.3%
7.6%US$43.21US$34.83n/a7
Jul ’24n/a
US$37.49
0%
7.8%US$41.77US$33.67n/a7
Jun ’24n/a
US$36.30
0%
8.0%US$40.60US$32.48US$31.907
May ’24US$35.10
US$36.23
+3.2%
8.6%US$40.51US$32.40n/a6
Apr ’24n/a
US$32.79
0%
9.5%US$36.87US$29.49n/a5
Mar ’24n/a
US$31.27
0%
7.5%US$35.27US$28.89US$27.355
Feb ’24n/a
US$30.97
0%
4.0%US$32.67US$29.59n/a5
Jan ’24n/a
US$27.15
0%
8.5%US$29.51US$22.81n/a5
Dec ’23US$26.30
US$27.15
+3.2%
8.5%US$29.51US$22.81US$27.255
Nov ’23US$23.35
US$27.53
+17.9%
8.4%US$29.82US$22.75n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avnet

US$4.6b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$53.07

7D

-6.2%

1Y

11.1%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.42

7D

-2.8%

1Y

-35.1%

VerifyMe

US$10.4m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$1.00

7D

-20.6%

1Y

-6.5%