OMRON Değerleme

OMRN.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMRN.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMRN.Y ( $31.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $27.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMRN.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMRN.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMRN.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OMRN.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OMRN.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMRN.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	JP¥792.73b
Piyasa Değeri	JP¥950.41b

OMRN.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OMRN.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OMRN.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.2x
LFUS Littelfuse	2.8x	5.9%	US$6.1b
BDC Belden	2.1x	9.2%	US$4.9b
VSH Vishay Intertechnology	0.9x	3.1%	US$2.6b
COHR Coherent	3x	10.9%	US$15.2b
OMRN.Y OMRON	1.2x	5.9%	US$950.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: OMRN.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OMRN.Y'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SNX TD SYNNEX	0.2x	5.3%	US$10.19b
ARW Arrow Electronics	0.2x	2.7%	US$6.28b
INGM Ingram Micro Holding	0.1x	3.6%	US$5.29b
AVT Avnet	0.2x	3.7%	US$4.71b

33 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OMRN.Y Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OMRN.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OMRN.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OMRN.Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lenovo Group

HK$112.6b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LNVG.F

HK$1.18

-2.5%

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.53

1.8%

85.8%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.47

0.6%

-29.0%