Keyence Corporation

OTCPK:KYCC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$90.7b

Keyence Değerleme

KYCC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KYCC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$212.27
Fair Value
72.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KYCC.F ( $367 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $212.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KYCC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KYCC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KYCC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KYCC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KYCC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KYCC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.8x
KazançlarJP¥398.66b
Piyasa DeğeriJP¥13.49t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KYCC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KYCC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
KEYS Keysight Technologies
37.7x13.48%US$28.1b
TDY Teledyne Technologies
31.8x8.78%US$26.2b
TRMB Trimble
12.9x-57.74%US$19.6b
ZBRA Zebra Technologies
30.7x12.25%US$16.8b
KYCC.F Keyence
33.8x9.18%US$13.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KYCC.F Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KYCC.F'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.9xn/aUS$11.36m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KYCC.F 33.8xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KYCC.F Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KYCC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KYCC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KYCC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 28.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KYCC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$367.00
US$489.69
+33.43%
12.31%US$592.24US$376.88n/a16
Jul ’26US$392.58
US$515.39
+31.28%
11.49%US$610.98US$388.81n/a16
Jun ’26US$424.25
US$520.71
+22.74%
10.47%US$611.63US$426.75n/a16
May ’26US$426.50
US$527.26
+23.63%
11.36%US$636.72US$429.61n/a16
Apr ’26US$386.50
US$533.00
+37.90%
12.25%US$669.91US$426.73n/a16
Mar ’26US$393.05
US$531.48
+35.22%
12.25%US$668.01US$425.52n/a16
Feb ’26US$438.70
US$520.36
+18.61%
11.83%US$644.81US$410.75n/a16
Jan ’26US$405.25
US$519.63
+28.22%
13.16%US$622.27US$347.16n/a17
Dec ’25US$426.00
US$524.90
+23.22%
13.51%US$627.24US$349.93n/a16
Nov ’25US$448.05
US$517.79
+15.56%
13.77%US$619.71US$345.73n/a16
Oct ’25US$499.00
US$572.02
+14.63%
13.91%US$710.71US$376.67n/a15
Sep ’25US$474.61
US$546.59
+15.17%
14.71%US$691.07US$366.26n/a16
Aug ’25US$415.55
US$512.82
+23.41%
14.06%US$623.42US$344.18n/a16
Jul ’25US$438.24
US$501.24
+14.38%
14.64%US$610.48US$314.88US$392.5816
Jun ’25US$449.99
US$494.25
+9.84%
14.24%US$608.30US$313.76US$424.2516
May ’25US$445.50
US$481.34
+8.05%
13.90%US$601.68US$310.34US$426.5015
Apr ’25US$466.20
US$500.58
+7.37%
13.39%US$601.36US$323.81US$386.5016
Mar ’25US$483.25
US$495.97
+2.63%
13.01%US$607.01US$326.85US$393.0517
Feb ’25US$455.20
US$491.25
+7.92%
13.77%US$611.06US$332.69US$438.7017
Jan ’25US$436.00
US$491.25
+12.67%
13.77%US$611.06US$332.69US$405.2517
Dec ’24US$426.61
US$484.59
+13.59%
14.13%US$606.73US$330.33US$426.0017
Nov ’24US$391.00
US$480.18
+22.81%
14.33%US$603.77US$328.72US$448.0518
Oct ’24US$375.25
US$485.62
+29.41%
13.32%US$572.81US$330.21US$499.0018
Sep ’24US$415.80
US$488.01
+17.37%
13.04%US$567.62US$335.10US$474.6117
Aug ’24US$424.39
US$514.43
+21.22%
13.85%US$588.27US$347.29US$415.5517
Jul ’24US$471.14
US$504.68
+7.12%
15.69%US$627.16US$299.64US$438.2417
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$480.11
Fair Value
23.6% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/18 06:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2025/03/20
Yıllık Kazançlar2025/03/20

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keyence Corporation 27 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research