Blackline Safety Corp.

OTCPK:BLKL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$461.4m

Blackline Safety Değerleme

BLKL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLKL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.61
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BLKL.F ( $5.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLKL.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BLKL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLKL.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BLKL.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BLKL.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLKL.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışCA$143.00m
Piyasa DeğeriCA$627.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BLKL.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BLKL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
AIOT PowerFleet
2.3x20.90%US$589.4m
DAKT Daktronics
0.9x4.18%US$683.5m
EVLV Evolv Technologies Holdings
7.5x17.06%US$828.2m
MASS 908 Devices
4x3.18%US$262.1m
BLKL.F Blackline Safety
4.4x19.67%US$627.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: BLKL.F Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BLKL.F'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x4.25%US$10.35b
ARW Arrow Electronics
0.2x6.49%US$6.33b
INGM Ingram Micro Holding
0.09x3.19%US$4.43b
AVT Avnet
0.2x3.83%US$4.23b
BLKL.F 4.4xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BLKL.F Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BLKL.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BLKL.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BLKL.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLKL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.35
US$6.72
+25.61%
6.51%US$7.35US$6.25n/a7
Jun ’26US$5.56
US$6.29
+13.16%
9.76%US$7.10US$5.32n/a7
May ’26US$4.81
US$6.29
+30.73%
9.76%US$7.10US$5.32n/a7
Apr ’26US$4.50
US$6.19
+37.47%
9.76%US$6.98US$5.24n/a7
Mar ’26US$4.69
US$6.10
+30.03%
11.10%US$7.00US$5.25n/a7
Feb ’26US$4.86
US$5.87
+20.88%
9.86%US$6.97US$5.23n/a7
Jan ’26US$4.40
US$5.17
+17.48%
8.38%US$5.91US$4.52n/a7
Dec ’25US$4.58
US$5.47
+19.53%
8.13%US$6.31US$4.82n/a8
Nov ’25US$4.45
US$5.47
+23.02%
8.13%US$6.31US$4.82n/a8
Oct ’25US$4.27
US$5.47
+28.21%
8.13%US$6.31US$4.82n/a8
Sep ’25US$3.43
US$4.22
+22.94%
13.75%US$5.13US$2.93n/a8
Aug ’25US$3.46
US$4.22
+21.88%
13.75%US$5.13US$2.93n/a8
Jul ’25US$3.47
US$4.19
+20.66%
13.75%US$5.10US$2.91n/a8
Jun ’25US$2.80
US$4.19
+49.50%
13.90%US$5.10US$2.91US$5.569
May ’25US$3.10
US$4.23
+36.35%
13.19%US$5.12US$2.93US$4.8110
Apr ’25US$3.07
US$4.23
+37.87%
13.90%US$5.15US$2.94US$4.509
Mar ’25US$3.33
US$4.01
+20.49%
12.20%US$4.84US$2.98US$4.699
Feb ’25n/a
US$4.01
0%
12.20%US$4.84US$2.98US$4.869
Jan ’25US$2.66
US$3.63
+36.34%
18.41%US$4.44US$2.33US$4.409
Dec ’24US$2.84
US$3.63
+27.70%
18.41%US$4.44US$2.33US$4.589
Nov ’24US$2.54
US$3.63
+42.79%
18.41%US$4.44US$2.33US$4.459
Oct ’24US$2.45
US$3.63
+48.03%
18.41%US$4.44US$2.33US$4.279
Sep ’24US$2.64
US$3.63
+37.38%
19.72%US$4.54US$2.38US$3.439
Aug ’24US$2.95
US$3.63
+22.95%
19.72%US$4.54US$2.38US$3.469
Jul ’24US$2.41
US$3.63
+50.50%
19.72%US$4.54US$2.38US$3.479
Jun ’24US$1.98
US$3.49
+76.50%
21.24%US$4.43US$2.21US$2.809
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$6.76
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/16 06:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blackline Safety Corp. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin TonerATB Capital Markets
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity