Trimble Inc.

NasdaqGS:TRMB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.4b

Trimble Değerleme

TRMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.29
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TRMB ( $76.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $102.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRMB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$1.48b
Piyasa DeğeriUS$18.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
TDY Teledyne Technologies
23.7x0.5%US$22.1b
ZBRA Zebra Technologies
56.5x20.0%US$20.9b
KEYS Keysight Technologies
48.2x15.3%US$28.7b
VNT Vontier
14.5x10.0%US$5.6b
TRMB Trimble
12.7x-54.4%US$18.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (35.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRMB'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.7xn/aUS$106.15m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$37.61m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1xn/aUS$1.62m
TRMB 12.7xSektör Avg. 25.9xNo. of Companies13PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRMB Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$76.43
US$86.17
+12.7%
6.7%US$95.00US$77.00n/a10
Jan ’26US$70.66
US$86.27
+22.1%
6.5%US$95.00US$78.00n/a10
Dec ’25US$72.97
US$80.30
+10.0%
4.7%US$87.40US$74.00n/a9
Nov ’25US$61.21
US$69.79
+14.0%
7.1%US$80.00US$63.12n/a9
Oct ’25US$60.79
US$69.79
+14.8%
7.1%US$80.00US$63.12n/a9
Sep ’25US$56.69
US$69.01
+21.7%
9.0%US$80.00US$58.00n/a9
Aug ’25US$52.51
US$70.56
+34.4%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
Jul ’25US$55.69
US$70.56
+26.7%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
Jun ’25US$55.68
US$70.56
+26.7%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
May ’25US$58.59
US$69.60
+18.8%
6.8%US$80.00US$64.40n/a9
Apr ’25US$63.17
US$67.49
+6.8%
9.4%US$80.00US$57.00n/a9
Mar ’25US$62.35
US$64.71
+3.8%
4.9%US$68.00US$57.00n/a9
Feb ’25US$52.39
US$59.38
+13.3%
10.1%US$66.00US$48.00n/a9
Jan ’25US$53.20
US$59.16
+11.2%
17.2%US$79.00US$42.00US$70.669
Dec ’24US$47.36
US$58.27
+23.0%
17.3%US$79.00US$42.00US$72.979
Nov ’24US$40.96
US$60.82
+48.5%
15.0%US$79.00US$42.00US$61.219
Oct ’24US$53.86
US$64.38
+19.5%
10.6%US$79.00US$51.00US$60.799
Sep ’24US$55.06
US$60.03
+9.0%
17.8%US$79.00US$40.00US$56.699
Aug ’24US$53.53
US$57.81
+8.0%
17.6%US$79.00US$40.00US$52.519
Jul ’24US$52.94
US$57.81
+9.2%
17.6%US$79.00US$40.00US$55.699
Jun ’24US$48.03
US$57.81
+20.4%
17.6%US$79.00US$40.00US$55.689
May ’24US$46.91
US$61.57
+31.2%
18.4%US$83.00US$40.00US$58.599
Apr ’24US$52.42
US$64.50
+23.0%
18.3%US$87.00US$40.00US$63.179
Mar ’24US$52.33
US$67.56
+29.1%
12.6%US$87.00US$58.00US$62.358
Feb ’24US$60.19
US$68.83
+14.4%
12.0%US$87.00US$58.00US$52.399
Jan ’24US$50.56
US$70.94
+40.3%
16.8%US$98.00US$58.00US$53.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$86.17
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 03:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trimble Inc. 39 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Gal MundaBerenberg
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.