Ondas Holdings Inc.

NasdaqCM:ONDS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$64.5m

Ondas Holdings Değerleme

ONDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ONDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ONDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONDS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ONDS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ONDS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONDS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.3x
SatışUS$8.02m
Piyasa DeğeriUS$64.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ONDS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ONDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
BKTI BK Technologies
1.6xn/aUS$118.7m
SATX Satixfy Communications
6.8xn/aUS$77.2m
LTRX Lantronix
0.7x5.3%US$110.2m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$94.1m
ONDS Ondas Holdings
8.3x95.3%US$64.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ONDS Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ONDS'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COMM CommScope Holding Company
0.2x1.0%US$1.07b
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$94.11m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMBM Cambium Networks
0.2x12.6%US$34.18m
ONDS 8.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PS012345+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ONDS Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ONDS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ONDS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.3x
Adil PS Oran5.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ONDS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.3 5.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.87
US$1.83
+111.5%
25.7%US$2.50US$1.50n/a3
Nov ’25US$0.74
US$1.83
+148.6%
25.7%US$2.50US$1.50n/a3
Oct ’25US$0.78
US$1.83
+135.1%
25.7%US$2.50US$1.50n/a3
Sep ’25US$0.87
US$1.83
+110.2%
25.7%US$2.50US$1.50n/a3
Aug ’25US$1.12
US$2.33
+108.3%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Jul ’25US$0.57
US$2.33
+309.4%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Jun ’25US$0.72
US$2.33
+222.1%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
May ’25US$0.83
US$2.33
+180.3%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Apr ’25US$1.25
US$2.50
+100.0%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Mar ’25US$1.27
US$2.75
+116.5%
27.3%US$3.50US$2.00n/a2
Feb ’25US$1.38
US$2.75
+99.3%
27.3%US$3.50US$2.00n/a2
Jan ’25US$1.53
US$2.75
+79.7%
27.3%US$3.50US$2.00n/a2
Aug ’24US$1.70
US$3.00
+76.5%
33.3%US$4.00US$2.00US$1.122
Jul ’24US$0.86
US$3.00
+248.7%
33.3%US$4.00US$2.00US$0.572
Jun ’24US$0.86
US$3.00
+249.4%
33.3%US$4.00US$2.00US$0.722
May ’24US$0.97
US$3.00
+208.9%
33.3%US$4.00US$2.00US$0.832
Mar ’24US$1.89
US$3.50
+85.2%
14.3%US$4.00US$3.00US$1.272
Nov ’23US$3.92
US$8.00
+104.1%
25.0%US$10.00US$6.00US$0.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin