Nayax Ltd.

NasdaqGS:NYAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Nayax Değerleme

NYAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NYAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NYAX ( $62.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $45.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NYAX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NYAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NYAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NYAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NYAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NYAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.9x
KazançlarUS$29.64m
Piyasa DeğeriUS$2.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NYAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NYAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
CXT Crane NXT
22.5x23.91%US$2.9b
OSIS OSI Systems
22.9x14.78%US$3.5b
BMI Badger Meter
31.6x10.19%US$4.1b
ITRI Itron
12.8x2.20%US$3.7b
NYAX Nayax
78.9x37.17%US$7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NYAX Price-To-Earnings Oranı ( 78.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NYAX'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WETH Wetouch Technology
1.9xn/aUS$15.15m
NEON Neonode
1.7xn/aUS$13.84m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
3.7xn/aUS$6.72m
NYAX 78.9xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies14PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NYAX Price-To-Earnings Oranı ( 78.9 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NYAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NYAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.9x
Adil PE Oran38x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NYAX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.9 38 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NYAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.53
US$58.85
-5.88%
36.23%US$75.00US$28.72n/a3
Jul ’27US$67.76
US$51.65
-23.78%
44.39%US$74.58US$28.72n/a2
Jun ’27US$73.63
US$53.28
-27.64%
42.93%US$76.15US$30.40n/a2
Apr ’27US$57.73
US$52.38
-9.27%
27.45%US$66.76US$38.00n/a2
Mar ’27US$51.15
US$50.62
-1.03%
24.93%US$63.24US$38.00n/a2
Feb ’27US$56.12
US$49.87
-11.12%
23.81%US$61.75US$38.00n/a2
Jan ’27US$50.60
US$49.87
-1.43%
23.81%US$61.75US$38.00n/a2
Dec ’26US$43.90
US$46.47
+5.86%
18.23%US$54.94US$38.00n/a2
Nov ’26US$42.15
US$46.33
+9.91%
17.97%US$54.65US$38.00n/a2
Oct ’26US$47.72
US$45.80
-4.03%
17.02%US$53.59US$38.00n/a2
Sep ’26US$49.75
US$45.49
-8.57%
16.46%US$52.97US$38.00n/a2
Aug ’26US$42.65
US$45.92
+7.67%
19.96%US$58.77US$38.00n/a3
Jul ’26US$51.76
US$45.92
-11.28%
19.96%US$58.77US$38.00US$67.763
Jun ’26US$44.70
US$44.24
-1.04%
15.39%US$53.71US$38.00US$73.633
May ’26US$42.46
US$38.52
-9.27%
8.07%US$42.56US$35.00US$71.583
Apr ’26US$37.50
US$38.52
+2.72%
8.07%US$42.56US$35.00US$57.733
Mar ’26US$36.97
US$36.70
-0.73%
23.71%US$45.40US$28.00US$51.152
Feb ’26US$38.78
US$33.94
-12.49%
17.49%US$39.87US$28.00US$56.122
Jan ’26US$29.16
US$33.94
+16.38%
17.49%US$39.87US$28.00US$50.602
Dec ’25US$29.63
US$31.52
+6.38%
11.17%US$35.04US$28.00US$43.902
Nov ’25US$29.33
US$30.85
+5.21%
9.25%US$33.71US$28.00US$42.152
Oct ’25US$25.88
US$22.41
-13.40%
2.63%US$23.00US$21.82US$47.722
Sep ’25US$25.11
US$22.41
-10.75%
2.63%US$23.00US$21.82US$49.752
Aug ’25US$21.98
US$24.41
+11.06%
10.60%US$27.00US$21.82US$42.652
Jul ’25US$20.64
US$24.41
+18.27%
10.60%US$27.00US$21.82US$51.762
US$59.34
Fair Value
5.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/14 16:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/14 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nayax Ltd. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ramsey El-AssalBarclays
John CoffeyBarclays
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.