Intevac Değerleme

IVAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IVAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IVAC ( $2.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IVAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IVAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IVAC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IVAC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IVAC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IVAC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	US$65.57m
Piyasa Değeri	US$71.48m

IVAC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IVAC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IVAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
ALOT AstroNova	0.7x	n/a	US$112.8m
TACT TransAct Technologies	0.9x	9.9%	US$39.1m
CHWT.F Coolpad Group	1.8x	n/a	US$55.7m
FOXX Foxx Development Holdings	1.4x	n/a	US$41.0m
IVAC Intevac	1.1x	-1.2%	US$71.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: IVAC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IVAC'nin PS Oranı, US Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
XRX Xerox Holdings	0.2x	-0.5%	US$1.09b
QMCO Quantum	0.2x	-2.1%	US$19.27m
SONM Sonim Technologies	0.3x	42.4%	US$15.94m
BRQS.F Borqs Technologies	0.2x	n/a	US$7.82m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IVAC Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IVAC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IVAC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IVAC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Comtech Telecommunications

US$91.2m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.29

26.5%

-73.4%

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$45.69

12.6%

83.9%

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.45

2.6%

15.3%