IPG Photonics Corporation

NasdaqGS:IPGP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

IPG Photonics Değerleme

IPGP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPGP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPGP ( $77.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $86.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPGP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

IPGP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPGP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IPGP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IPGP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPGP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$3.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IPGP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IPGP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
TTMI TTM Technologies
1x6.1%US$2.4b
SANM Sanmina
0.6x7.5%US$4.3b
PLXS Plexus
1.1x7.5%US$4.4b
CTS CTS
3.2x5.8%US$1.6b
IPGP IPG Photonics
3.2x7.4%US$3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: IPGP Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IPGP'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.11b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.27b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.17b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.73b
IPGP 3.2xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IPGP Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IPGP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IPGP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IPGP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPGP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$77.79
US$86.17
+10.8%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.29
US$86.17
+4.7%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$71.85
US$84.67
+17.8%
20.1%US$100.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$68.37
US$87.17
+27.5%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$77.08
US$87.17
+13.1%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$83.33
US$100.88
+21.1%
17.2%US$127.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$86.73
US$103.86
+19.7%
20.2%US$130.00US$68.00n/a7
May ’25US$83.55
US$105.74
+26.6%
17.5%US$130.00US$74.00n/a8
Apr ’25US$90.16
US$110.59
+22.7%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Mar ’25US$87.67
US$110.59
+26.1%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Feb ’25US$99.15
US$124.34
+25.4%
17.2%US$170.00US$91.00n/a8
Jan ’25US$108.54
US$122.10
+12.5%
19.5%US$170.00US$86.00n/a7
Dec ’24US$97.27
US$120.67
+24.1%
21.1%US$170.00US$86.00n/a6
Nov ’24US$87.02
US$121.57
+39.7%
19.5%US$170.00US$86.00US$82.297
Oct ’24US$101.54
US$131.57
+29.6%
15.0%US$170.00US$107.00US$71.857
Sep ’24US$108.11
US$131.57
+21.7%
15.0%US$170.00US$107.00US$68.377
Aug ’24US$108.36
US$138.14
+27.5%
12.8%US$170.00US$112.00US$77.087
Jul ’24US$135.82
US$138.14
+1.7%
12.8%US$170.00US$112.00US$83.337
Jun ’24US$110.42
US$132.83
+20.3%
9.8%US$152.00US$112.00US$86.736
May ’24US$117.93
US$131.50
+11.5%
14.2%US$160.00US$105.00US$83.556
Apr ’24US$123.31
US$131.50
+6.6%
14.2%US$160.00US$105.00US$90.166
Mar ’24US$124.64
US$127.14
+2.0%
16.0%US$160.00US$101.00US$87.677
Feb ’24US$114.80
US$109.43
-4.7%
10.1%US$130.00US$95.00US$99.157
Jan ’24US$94.67
US$109.00
+15.1%
11.8%US$130.00US$85.00US$108.548
Dec ’23US$92.78
US$109.00
+17.5%
11.8%US$130.00US$85.00US$97.278
Nov ’23US$85.48
US$125.00
+46.2%
18.8%US$165.00US$85.00US$87.027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin