CTS Değerleme

CTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTS ( $54.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $50.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarUS$59.83m
Piyasa DeğeriUS$1.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
BHE Benchmark Electronics
27.8x8.8%US$1.7b
TTMI TTM Technologies
35.7x50.9%US$2.4b
SANM Sanmina
19.5x18.5%US$4.3b
PLXS Plexus
39.3x22.3%US$4.4b
CTS CTS
27.3x11.4%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (30.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTS'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CTS 27.3xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTS Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin