Kimball Electronics, Inc.

NasdaqGS:KE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$686.8m

Kimball Electronics Değerleme

KE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$28.95
Fair Value
2.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KE ( $28.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.9x
KazançlarUS$16.97m
Piyasa DeğeriUS$686.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
CTS CTS
17.6x6.37%US$1.1b
BHE Benchmark Electronics
35.1x41.69%US$1.4b
PLXS Plexus
24.4x7.38%US$4.0b
TTMI TTM Technologies
62.7x27.73%US$6.0b
KE Kimball Electronics
40.9x29.48%US$686.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KE Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KE'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WETH Wetouch Technology
2.6xn/aUS$17.78m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
UUU Universal Safety Products
3.8xn/aUS$10.25m
CYCA Cytta
1.6xn/aUS$5.41m
KE 40.9xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KE Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.9x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 32.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.62
US$29.75
+3.95%
14.14%US$37.00US$27.00n/a4
Oct ’26US$30.44
US$27.88
-8.43%
3.67%US$29.50US$27.00n/a4
Sep ’26US$28.87
US$27.88
-3.45%
3.67%US$29.50US$27.00n/a4
Aug ’26US$18.26
US$19.75
+8.16%
23.31%US$24.00US$12.00n/a4
Jul ’26US$19.63
US$19.75
+0.61%
23.31%US$24.00US$12.00n/a4
Jun ’26US$18.10
US$19.75
+9.12%
23.31%US$24.00US$12.00n/a4
May ’26US$14.55
US$21.25
+46.05%
23.38%US$28.00US$14.00n/a4
Apr ’26US$16.23
US$21.25
+30.93%
23.38%US$28.00US$14.00n/a4
Mar ’26US$18.02
US$21.25
+17.92%
23.38%US$28.00US$14.00n/a4
Feb ’26US$18.18
US$24.00
+32.01%
13.50%US$29.00US$20.00n/a4
Jan ’26US$18.73
US$24.00
+28.14%
13.50%US$29.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$19.61
US$24.00
+22.39%
13.50%US$29.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$18.15
US$23.25
+28.10%
15.62%US$29.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$17.89
US$23.25
+29.96%
15.62%US$29.00US$19.00US$30.444
Sep ’25US$18.45
US$23.25
+26.02%
15.62%US$29.00US$19.00US$28.874
Aug ’25US$22.51
US$29.00
+28.83%
10.23%US$34.00US$25.00US$18.265
Jul ’25US$21.56
US$29.00
+34.51%
10.23%US$34.00US$25.00US$19.635
Jun ’25US$22.92
US$29.00
+26.53%
10.23%US$34.00US$25.00US$18.105
May ’25US$20.99
US$29.40
+40.07%
11.90%US$34.00US$25.00US$14.555
Apr ’25US$21.60
US$29.40
+36.11%
11.90%US$34.00US$25.00US$16.235
Mar ’25US$22.25
US$29.40
+32.13%
11.90%US$34.00US$25.00US$18.025
Feb ’25US$24.46
US$34.20
+39.82%
9.50%US$39.00US$31.00US$18.185
Jan ’25US$26.95
US$34.20
+26.90%
9.50%US$39.00US$31.00US$18.735
Dec ’24US$25.00
US$34.20
+36.80%
9.50%US$39.00US$31.00US$19.615
Nov ’24US$26.64
US$38.00
+42.64%
2.88%US$39.00US$36.00US$18.155
Oct ’24US$27.38
US$37.75
+37.87%
2.89%US$39.00US$36.00US$17.894
US$27.88
Fair Value
1.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 03:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kimball Electronics, Inc. 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Derek SoderbergCantor Fitzgerald & Co.
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC