Turtle Beach Değerleme
HEAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HEAR ( $14.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $151.73 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HEAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HEAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HEAR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 64.8x |
| Kazançlar | US$4.60m |
| Piyasa Değeri | US$300.79m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.1x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HEAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.2x | ||
KODK Eastman Kodak | 7.4x | n/a | US$422.9m |
PMTS CPI Card Group | 20x | 64.9% | US$295.9m |
IMMR Immersion | 4x | -64.6% | US$275.8m |
ALOT AstroNova | 17.3x | n/a | US$107.2m |
HEAR Turtle Beach | 64.8x | 65.2% | US$300.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HEAR Price-To-Earnings Oranı ( 64.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HEAR'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HEAR Price-To-Earnings Oranı ( 64.8 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HEAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 64.8x |
| Adil PE Oran | 54.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.8 54.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$14.84 | US$22.83 +53.9% | 11.4% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.51 | US$22.00 +41.8% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.76 | US$21.50 +45.7% | 18.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$15.62 | US$21.50 +37.6% | 18.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.75 | US$22.20 +61.5% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.19 | US$22.20 +56.4% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$16.58 | US$22.20 +33.9% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$14.30 | US$22.20 +55.2% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$17.17 | US$22.20 +29.3% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.03 | US$15.40 +39.6% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.42 | US$15.40 +34.9% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$15.40 +40.6% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.54 | US$15.40 +33.4% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.28 | US$15.00 +81.2% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.51 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.08 | US$15.00 +65.3% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.76 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.89 | US$15.00 +37.7% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.62 | 5 |
| Aug ’24 | US$11.21 | US$14.80 +32.0% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$13.75 | 5 |
| Jul ’24 | US$11.65 | US$14.80 +27.0% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$11.12 | US$14.80 +33.1% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$16.58 | 5 |
| May ’24 | US$10.98 | US$11.80 +7.5% | 23.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$14.30 | 5 |
| Apr ’24 | US$10.02 | US$11.00 +9.8% | 23.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$17.17 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.77 | US$13.80 +77.6% | 25.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.03 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.39 | US$13.80 +47.0% | 25.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.42 | 5 |
| Jan ’24 | US$7.17 | US$12.42 +73.2% | 32.9% | US$18.00 | US$7.50 | US$10.95 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.73 | US$12.42 +27.6% | 32.9% | US$18.00 | US$7.50 | US$11.54 | 6 |
| Nov ’23 | US$7.64 | US$14.40 +88.5% | 18.9% | US$18.00 | US$11.00 | US$8.28 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$114.13
7D
-0.3%
1Y
-4.9%
LG Display
₩4.9t
Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.
LPL
₩3.46
7D
3.6%
1Y
-32.8%
Diebold Nixdorf
US$1.6b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$42.80
7D
7.9%
1Y
76.1%