Gauzy Değerleme
GAUZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAUZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GAUZ ( $8.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAUZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GAUZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GAUZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GAUZ'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.6x |
| Satış | US$94.35m |
| Piyasa Değeri | US$151.23m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -6.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GAUZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.2x | ||
MPTI M-tron Industries | 4.1x | 6.5% | US$189.3m |
ELTK Eltek | 1.5x | 9.2% | US$73.3m |
AIRG Airgain | 1.8x | 19.5% | US$101.4m |
MPAD Micropac Industries | 1.4x | n/a | US$50.8m |
GAUZ Gauzy | 1.6x | 33.9% | US$151.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: GAUZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (2.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GAUZ'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: GAUZ Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GAUZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.6x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GAUZ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$8.08 | US$16.25 +101.1% | 11.0% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$8.95 | US$18.88 +110.9% | 16.6% | US$24.00 | US$15.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.07 | US$20.38 +124.6% | 18.3% | US$24.00 | US$15.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.74 | US$20.38 +89.8% | 18.3% | US$24.00 | US$15.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$10.43 | US$21.75 +108.5% | 11.4% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.45 | US$22.00 +92.1% | 12.9% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$46.68
7D
13.0%
1Y
83.5%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$39.30
7D
5.0%
1Y
37.8%