ZTEST Electronics Inc.

OTCPK:ZTST.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.8m

ZTEST Electronics Değerleme

ZTST.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZTST.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZTST.F ( $0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZTST.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ZTST.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZTST.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZTST.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZTST.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZTST.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarCA$1.75m
Piyasa DeğeriCA$13.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZTST.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZTST.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.3x
CVAT Cavitation Technologies
8.7xn/aUS$3.7m
WETH Wetouch Technology
5.2xn/aUS$20.4m
154.3xn/aUS$21.4m
LGL LGL Group
88.9xn/aUS$32.3m
ZTST.F ZTEST Electronics
6.1xn/aUS$9.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZTST.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (64.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZTST.F'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$107.87m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$797.53k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$714.91k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZTST.F 6.1xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies9PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZTST.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZTST.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZTST.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZTST.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin