Gauzy Ltd.

NasdaqGM:GAUZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.1m

Gauzy Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 0/6

Gauzy şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $17.9M ve toplam borcu $53.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 296.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $136.8M ve $118.9M dir.

Anahtar bilgiler

296.88%

Borç/özkaynak oranı

US$53.02m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
NakitUS$1.24m
EşitlikUS$17.86m
Toplam yükümlülüklerUS$118.95m
Toplam varlıklarUS$136.81m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Analiz Makalesi Jul 08

Is Gauzy (NASDAQ:GAUZ) Using Too Much Debt?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analiz Makalesi Dec 06

Does Gauzy (NASDAQ:GAUZ) Have A Healthy Balance Sheet?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...

Recent updates

Seeking Alpha Oct 05

Gauzy Has It, But The Risks Are Too High Except For The Most Speculative

Summary Gauzy develops light-sensitive films and ADAS systems, showing strong growth, global reach, and technological moats, but remains unprofitable and highly leveraged. GAUZ's technological edge includes a dominant position in SPD smart glass and cockpit screens, but its ADAS segment may not be as protected. The company faces severe liquidity and dilution risks, with current cash only covering operations for 1-2 years and breakeven dependent on ambitious 2H25 revenue targets. Given binary outcomes and high financial risk, I rate GAUZ as Hold, suitable only for highly speculative investors until profitability and balance sheet improve. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi Aug 17

Gauzy Ltd. (NASDAQ:GAUZ) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

NasdaqGM:GAUZ 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Gauzy's Fair Values from the Community and select yours Gauzy...
Analiz Güncellemesi Aug 15

Smart Glass Integration In Electric Vehicles Will Fuel Lasting Demand

With both Gauzy’s future P/E and net profit margin essentially unchanged, analyst fair value estimates were maintained at $11.00 per share. What's in the News Gauzy and Research Frontiers achieved the first customer delivery of GM’s Cadillac CELESTIQ EV sedan featuring the largest-ever SPD smart glass roof in a production vehicle, offering zone-based individualized tint control, rapid switching, and significant energy efficiency gains.
Analiz Makalesi Jul 08

Is Gauzy (NASDAQ:GAUZ) Using Too Much Debt?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
User avatar
Yeni Analiz Jun 08

Global Energy Trends Will Drive Smart Glass Expansion

Gauzy is poised for sustained revenue and margin growth, driven by smart glass demand, strong order backlog, and expanding partnerships across transportation and infrastructure sectors.
Analiz Makalesi May 16

Gauzy Ltd. (NASDAQ:GAUZ) Just Reported, And Analysts Assigned A US$12.00 Price Target

As you might know, Gauzy Ltd. ( NASDAQ:GAUZ ) last week released its latest first-quarter, and things did not turn out...
Analiz Makalesi Mar 29

Investors Give Gauzy Ltd. (NASDAQ:GAUZ) Shares A 27% Hiding

Gauzy Ltd. ( NASDAQ:GAUZ ) shares have had a horrible month, losing 27% after a relatively good period beforehand. To...
Seeking Alpha Mar 18

Gauzy: Path To Profitability Is Clearer

Summary Gauzy's recent earnings reveal strong revenue growth and a clearer path to profitability. Safety Tech's explosive growth showcases their valuable products that improve customer's operational performance. Gross margins still have room to improve due to sales growth propelling stronger economies of scale. Price target raised to $13, with a buy zone recommendation of $8 or lower to compensate investors for the risks they are taking. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi Dec 25

Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Gauzy Ltd.'s (NASDAQ:GAUZ) Performance Completely

Gauzy Ltd. ( NASDAQ:GAUZ ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a...
Analiz Makalesi Dec 06

Does Gauzy (NASDAQ:GAUZ) Have A Healthy Balance Sheet?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Seeking Alpha Aug 29

Gauzy: A New Window To Look Through

Summary Gauzy, a recent NASDAQ IPO, shows promise with innovative smart materials and light control technologies, growing revenues by nearly 60% from FY 2022 to FY 2023. Despite rapid growth, GAUZ remains unprofitable with negative cash flows, relying on external funding, making it prudent to rate shares as a hold for now. With 141 patents and global distribution, Gauzy's technology is gaining traction in aeronautics, safety tech, architecture, and automotive, addressing a $44 billion market. The Company's unique innovations could lead to substantial earnings, but it's a high-risk, high-reward investment requiring a long-term perspective for potential upside. Read the full article on Seeking Alpha

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: GAUZ 'nin kısa vadeli varlıkları ( $46.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $70.9M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: GAUZ 'un kısa vadeli varlıkları ( $46.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $48.1M ) karşılamamaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: GAUZ 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 290% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: GAUZ şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.


Bilanço


Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: GAUZ şirketinin mevcut serbest nakit akışına dayanarak yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Tahmini Nakit Akışı: GAUZ tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/07 06:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gauzy Ltd. 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew SheerinStifel, Equities Research
Jeffrey OsborneTD Cowen
Itay MichaeliTD Cowen