Xero Limited

OTCPK:XROL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.7b

Xero Değerleme

XROL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XROL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: XROL.F ( $51.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $37.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XROL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XROL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XROL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XROL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XROL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XROL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.9x
KazançlarNZ$267.51m
Piyasa DeğeriNZ$16.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XROL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XROL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
IDCC InterDigital
21.8x-3.32%US$8.1b
YOU Clear Secure
45.9x23.70%US$7.0b
MANH Manhattan Associates
36x11.78%US$8.0b
DT Dynatrace
59.5x23.34%US$11.1b
XROL.F Xero
61.9x22.10%US$13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XROL.F Price-To-Earnings Oranı ( 61.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XROL.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
3x-81.93%US$543.24m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$356.39m
NXTT Next Technology Holding
0.9xn/aUS$136.51m
AISP Airship AI Holdings
2.5x-103.81%US$75.96m
XROL.F 61.9xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies16PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XROL.F Price-To-Earnings Oranı ( 61.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XROL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XROL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için XROL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XROL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.88
US$101.35
+95.36%
23.87%US$162.97US$58.40n/a14
Apr ’27US$51.55
US$104.11
+101.96%
26.43%US$159.90US$57.30n/a14
Mar ’27US$56.60
US$110.15
+94.61%
24.26%US$162.74US$58.10n/a14
Feb ’27US$65.00
US$124.62
+91.72%
20.31%US$160.86US$69.85n/a14
Jan ’27n/a
US$120.42
0%
19.71%US$154.01US$66.87n/a14
Dec ’26US$78.10
US$118.96
+52.32%
19.10%US$151.02US$65.58n/a15
Nov ’26US$92.31
US$125.76
+36.23%
15.80%US$153.21US$63.85n/a15
Oct ’26US$103.81
US$128.26
+23.55%
16.41%US$165.28US$64.91n/a15
Sep ’26n/a
US$129.71
0%
16.27%US$152.54US$64.89n/a14
Aug ’26US$114.91
US$131.11
+14.10%
16.27%US$154.20US$65.60n/a14
Jul ’26US$113.96
US$133.52
+17.16%
16.02%US$157.78US$67.12n/a14
Jun ’26US$117.60
US$127.86
+8.72%
14.64%US$145.36US$60.95n/a16
May ’26n/a
US$119.23
0%
14.58%US$142.99US$59.73n/a16
Apr ’26n/a
US$117.31
0%
14.69%US$138.54US$57.87US$51.5516
Mar ’26US$118.88
US$116.60
-1.92%
14.81%US$138.02US$57.06US$56.6016
Feb ’26US$107.66
US$115.51
+7.29%
14.80%US$136.75US$56.54US$65.0016
Jan ’26n/a
US$116.03
0%
14.48%US$137.31US$56.77n/a16
Dec ’25US$108.40
US$119.53
+10.26%
14.48%US$141.44US$58.48US$78.1016
Nov ’25n/a
US$103.84
0%
16.15%US$130.97US$55.82US$92.3116
Oct ’25US$100.15
US$106.88
+6.72%
16.10%US$137.92US$58.78US$103.8116
Sep ’25US$95.22
US$103.71
+8.91%
14.51%US$124.91US$58.36n/a16
Aug ’25n/a
US$99.76
0%
14.55%US$120.02US$56.08US$114.9116
Jul ’25US$88.40
US$98.22
+11.11%
14.98%US$121.39US$55.98US$113.9616
Jun ’25US$88.00
US$97.87
+11.22%
13.95%US$119.67US$56.35US$117.6016
May ’25n/a
US$84.44
0%
17.24%US$101.45US$49.28n/a16
Apr ’25US$85.20
US$85.04
-0.19%
16.82%US$102.01US$50.05n/a16
US$92.91
Fair Value
44.2% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/09 13:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xero Limited 26 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited