TomTom Değerleme

TMOA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMOA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMOA.F ( $5.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMOA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMOA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMOA.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TMOA.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TMOA.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMOA.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	€575.52m
Piyasa Değeri	€638.96m

TMOA.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	53.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TMOA.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TMOA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.6x
BTBT Bit Digital	6.7x	43.4%	US$655.6m
MGIC Magic Software Enterprises	1x	3.9%	US$539.6m
DMRC Digimarc	17.9x	19.3%	US$699.4m
HKD AMTD Digital	20.6x	n/a	US$572.6m
TMOA.F TomTom	1.1x	5.1%	US$639.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: TMOA.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TMOA.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.12b
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.8%	US$704.88m
EGHT 8x8	0.6x	1.1%	US$397.21m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$390.47m

80 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TMOA.F Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TMOA.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TMOA.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMOA.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

6.1%

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

-5.3%

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

2.1%

36.6%