Temenos AG

OTCPK:TMNS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

Temenos Değerleme

TMNS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMNS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TMNS.F ( $90.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $128.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMNS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMNS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMNS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMNS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMNS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMNS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarUS$291.32m
Piyasa DeğeriUS$5.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMNS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMNS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
OTEX Open Text
10.5x16.15%US$5.3b
PEGA Pegasystems
16.1x7.80%US$5.5b
DBX Dropbox
13.4x0.73%US$6.3b
ESTC Elastic
17.1x-28.99%US$6.3b
TMNS.F Temenos
18.7x2.18%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMNS.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMNS.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
3.6x-73.02%US$676.36m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$332.91m
FDCT FDCTech
2.3xn/aUS$28.30m
GREE Greenidge Generation Holdings
3.7xn/aUS$23.36m
TMNS.F 18.7xSektör Avg. 27.9xNo. of Companies17PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMNS.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMNS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMNS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMNS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMNS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$105.31
0%
17.79%US$137.99US$72.68n/a16
Jun ’27US$90.34
US$105.57
+16.86%
17.73%US$137.99US$72.68n/a16
May ’27US$92.30
US$105.73
+14.55%
17.59%US$137.99US$72.68n/a16
Apr ’27n/a
US$99.73
0%
18.56%US$133.53US$70.36n/a17
Mar ’27n/a
US$97.43
0%
17.13%US$132.70US$70.36n/a16
Feb ’27US$82.60
US$97.97
+18.61%
17.90%US$132.70US$70.36n/a16
Jan ’27n/a
US$93.62
0%
17.67%US$127.23US$66.83n/a15
Dec ’26n/a
US$92.20
0%
17.21%US$127.23US$66.83n/a15
Nov ’26US$85.63
US$90.86
+6.11%
16.85%US$127.23US$66.83n/a15
Oct ’26n/a
US$87.63
0%
15.76%US$113.37US$61.18n/a15
Sep ’26n/a
US$88.34
0%
14.72%US$113.37US$61.18n/a15
Aug ’26n/a
US$88.17
0%
15.64%US$113.37US$61.18n/a15
Jul ’26n/a
US$83.84
0%
16.89%US$110.77US$55.44n/a16
Jun ’26n/a
US$82.61
0%
17.17%US$110.77US$55.44US$90.3416
May ’26n/a
US$83.52
0%
16.80%US$110.77US$55.44US$92.3016
Apr ’26n/a
US$84.13
0%
14.79%US$110.77US$59.74n/a16
Mar ’26n/a
US$84.00
0%
15.15%US$112.97US$59.74n/a16
Feb ’26n/a
US$78.01
0%
14.98%US$99.54US$57.16US$82.6016
Jan ’26US$71.07
US$75.65
+6.43%
14.91%US$97.08US$57.16n/a16
Dec ’25n/a
US$75.22
0%
14.87%US$97.08US$57.16n/a16
Nov ’25n/a
US$75.14
0%
15.56%US$98.08US$57.16US$85.6316
Oct ’25n/a
US$76.48
0%
17.20%US$101.88US$57.92n/a15
Sep ’25n/a
US$75.69
0%
16.82%US$101.88US$57.92n/a15
Aug ’25n/a
US$75.83
0%
16.61%US$101.88US$57.92n/a15
Jul ’25US$67.07
US$77.10
+14.96%
20.11%US$109.41US$57.93n/a15
Jun ’25n/a
US$77.00
0%
20.25%US$109.41US$57.93n/a15
US$117.84
Fair Value
23.3% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/12 01:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/28 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Temenos AG 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Raimo LenschowBarclays