Nomura Research Institute, Ltd.

OTCPK:NURA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.6b

Nomura Research Institute Değerleme

NURA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NURA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NURA.F ( $28.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NURA.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NURA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NURA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NURA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NURA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NURA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarJP¥87.63b
Piyasa DeğeriJP¥2.56t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NURA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NURA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
EPAM EPAM Systems
31.5x10.1%US$13.9b
DOX Amdocs
20.2x15.5%US$9.8b
GLOB Globant
58.8x20.1%US$9.9b
IT Gartner
37.6x0.5%US$40.1b
NURA.F Nomura Research Institute
29.2x8.2%US$2.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NURA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (37x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NURA.F'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.25m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
NURA.F 29.2xSektör Avg. 41.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NURA.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 41.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NURA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NURA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NURA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 35.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NURA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.87
US$32.06
+11.0%
6.7%US$35.68US$28.54n/a12
Nov ’25US$29.90
US$32.45
+8.5%
8.1%US$35.88US$28.70n/a12
Oct ’25US$36.25
US$34.40
-5.1%
6.8%US$37.93US$30.90n/a13
Sep ’25US$34.00
US$33.27
-2.2%
8.0%US$37.26US$27.60n/a13
Aug ’25US$32.55
US$31.73
-2.5%
7.1%US$35.39US$26.71n/a13
Jul ’25US$28.20
US$29.78
+5.6%
7.9%US$32.47US$24.51n/a13
Jun ’25US$26.55
US$30.17
+13.6%
7.6%US$32.51US$24.54n/a12
May ’25US$24.90
US$29.96
+20.3%
6.9%US$32.34US$24.41n/a13
Apr ’25US$27.80
US$31.06
+11.7%
7.8%US$33.85US$25.22n/a12
Mar ’25US$28.20
US$31.06
+10.2%
7.8%US$33.85US$25.22n/a12
Feb ’25US$29.02
US$31.35
+8.0%
8.0%US$34.65US$25.82n/a12
Jan ’25US$29.10
US$30.80
+5.8%
6.7%US$33.68US$26.12n/a12
Dec ’24US$28.10
US$29.72
+5.8%
8.8%US$33.05US$23.61n/a13
Nov ’24US$27.25
US$29.07
+6.7%
8.3%US$32.48US$23.20US$29.9014
Oct ’24US$26.10
US$29.96
+14.8%
8.4%US$33.14US$23.67US$36.2514
Sep ’24US$28.70
US$29.45
+2.6%
8.4%US$32.11US$23.91US$34.0015
Aug ’24US$28.70
US$30.09
+4.9%
11.7%US$33.80US$20.13US$32.5516
Jul ’24US$27.70
US$28.39
+2.5%
11.0%US$33.13US$19.74US$28.2016
Jun ’24US$25.67
US$28.36
+10.5%
10.8%US$32.75US$19.94US$26.5516
May ’24US$24.54
US$29.81
+21.5%
12.6%US$37.22US$19.75US$24.9016
Apr ’24n/a
US$29.59
0%
12.5%US$36.91US$19.58US$27.8016
Mar ’24n/a
US$29.66
0%
13.3%US$36.72US$19.09US$28.2016
Feb ’24US$24.68
US$32.04
+29.8%
10.0%US$38.42US$26.13US$29.0216
Jan ’24n/a
US$31.15
0%
9.7%US$36.86US$25.07US$29.1016
Dec ’23US$23.55
US$31.55
+34.0%
10.5%US$36.95US$25.13US$28.1016
Nov ’23US$24.30
US$30.31
+24.7%
9.6%US$34.64US$24.88US$27.2517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

7D

-0.9%

1Y

-19.2%

DocuSign

US$16.9b

Provides electronic signature solution in the United States and internationally.

DOCU

US$85.51

7D

9.1%

1Y

101.9%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%