NEC Corporation

OTCPK:NIPN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.6b

NEC Değerleme

NIPN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIPN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.28
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NIPN.F ( $25.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $24.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIPN.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NIPN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIPN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIPN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIPN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIPN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28x
KazançlarJP¥175.18b
Piyasa DeğeriJP¥4.90t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIPN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIPN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
IT Gartner
27.5x-6.22%US$34.5b
CTSH Cognizant Technology Solutions
17x6.61%US$40.1b
DOX Amdocs
18.9x7.81%US$10.2b
EPAM EPAM Systems
25.3x11.74%US$10.4b
NIPN.F NEC
28x12.03%US$4.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIPN.F Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIPN.F'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTCH GBT Technologies
0.06xn/aUS$840.66k
YCRM Frequency Holdings
0.1xn/aUS$424.26k
Bu PE aralığında başka şirket yok
NIPN.F 28.0xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIPN.F Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIPN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIPN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NIPN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIPN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.02
US$24.38
-2.59%
10.06%US$28.43US$18.63n/a12
May ’26US$24.38
US$24.58
+0.85%
8.88%US$28.11US$19.11n/a12
Apr ’26US$21.21
US$21.93
+3.39%
7.74%US$23.66US$18.18n/a11
Mar ’26US$19.98
US$21.54
+7.83%
10.76%US$23.52US$15.28n/a11
Feb ’26US$19.96
US$19.96
-0.00071%
9.60%US$22.70US$14.83n/a11
Jan ’26n/a
US$19.92
0%
9.30%US$21.96US$15.11n/a10
Dec ’25US$16.28
US$19.92
+22.31%
9.30%US$21.96US$15.11n/a10
Nov ’25US$16.70
US$19.57
+17.17%
9.66%US$22.16US$15.25n/a10
Oct ’25US$19.55
US$20.96
+7.19%
7.33%US$23.18US$17.56n/a11
Sep ’25US$17.62
US$20.07
+13.88%
8.72%US$22.81US$17.28n/a11
Aug ’25US$16.14
US$18.43
+14.23%
11.48%US$21.53US$15.01n/a11
Jul ’25US$16.35
US$16.91
+3.43%
8.89%US$20.56US$14.78n/a11
Jun ’25US$14.92
US$16.08
+7.76%
8.83%US$17.85US$12.75n/a11
May ’25US$14.00
US$15.11
+7.92%
11.19%US$17.69US$12.18US$24.3811
Apr ’25US$14.17
US$14.73
+3.96%
11.93%US$17.13US$10.79US$21.2111
Mar ’25n/a
US$13.85
0%
12.37%US$16.88US$10.63US$19.9812
Feb ’25US$12.56
US$12.96
+3.12%
14.67%US$17.26US$9.65US$19.9612
Jan ’25n/a
US$12.61
0%
13.00%US$15.53US$9.79n/a12
Dec ’24US$10.92
US$11.68
+6.99%
10.90%US$13.49US$9.44US$16.2812
Nov ’24US$9.95
US$11.10
+11.52%
12.12%US$13.19US$8.84US$16.7013
Oct ’24US$11.00
US$11.35
+3.22%
12.34%US$13.54US$9.07US$19.5513
Sep ’24US$10.38
US$11.30
+8.85%
12.79%US$13.65US$9.15US$17.6213
Aug ’24US$9.60
US$11.19
+16.63%
12.64%US$14.26US$9.56US$16.1413
Jul ’24US$9.59
US$10.23
+6.62%
14.65%US$13.57US$6.65US$16.3513
Jun ’24n/a
US$10.30
0%
15.95%US$13.83US$6.77US$14.9213
May ’24US$8.03
US$9.30
+15.79%
17.51%US$13.96US$6.84US$14.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$24.22
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 08:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NEC Corporation 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Yohei KanazawaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Kota EzawaCitigroup Inc