NCC Group plc

OTCPK:NCCG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$615.1m

NCC Group Değerleme

NCCG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCCG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCCG.F ( $1.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCCG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCCG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCCG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NCCG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NCCG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCCG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUK£324.40m
Piyasa DeğeriUK£490.89m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NCCG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NCCG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
BBAI BigBear.ai Holdings
4x17.3%US$613.9m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.1m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$854.3m
CINT CI&T
2.3x16.1%US$893.7m
NCCG.F NCC Group
1.5x4.5%US$490.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: NCCG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NCCG.F'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.68b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$4.04b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$587.13m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.08m
NCCG.F 1.5xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NCCG.F Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NCCG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NCCG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NCCG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCCG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$2.33
0%
12.3%US$2.61US$1.76n/a6
Nov ’25n/a
US$2.33
0%
12.3%US$2.61US$1.76n/a6
Oct ’25US$2.35
US$2.24
-4.8%
13.0%US$2.56US$1.73n/a7
Sep ’25n/a
US$2.24
0%
13.0%US$2.56US$1.73n/a7
Aug ’25n/a
US$2.19
0%
12.7%US$2.55US$1.72n/a7
Jul ’25n/a
US$2.14
0%
12.1%US$2.53US$1.71n/a7
Jun ’25n/a
US$1.95
0%
15.5%US$2.50US$1.44n/a8
May ’25n/a
US$1.94
0%
16.5%US$2.51US$1.44n/a7
Apr ’25n/a
US$1.87
0%
21.0%US$2.54US$1.21n/a8
Mar ’25n/a
US$1.87
0%
21.0%US$2.54US$1.21n/a8
Feb ’25n/a
US$1.87
0%
21.0%US$2.54US$1.21n/a8
Jan ’25n/a
US$1.73
0%
22.2%US$2.52US$1.20n/a8
Dec ’24n/a
US$1.73
0%
22.2%US$2.52US$1.20n/a8
Nov ’24n/a
US$1.64
0%
22.2%US$2.43US$1.15n/a8
Oct ’24US$1.10
US$1.69
+53.4%
22.1%US$2.44US$1.16US$2.357
Sep ’24n/a
US$1.74
0%
22.3%US$2.52US$1.18n/a7
Aug ’24n/a
US$1.72
0%
21.9%US$2.54US$1.20n/a8
Jul ’24US$1.40
US$1.72
+23.0%
21.9%US$2.54US$1.20n/a8
Jun ’24n/a
US$1.82
0%
31.2%US$2.98US$1.17n/a8
May ’24n/a
US$2.16
0%
26.0%US$2.97US$1.45n/a8
Apr ’24US$1.83
US$2.68
+46.2%
17.1%US$3.02US$1.60n/a8
Mar ’24n/a
US$3.05
0%
18.9%US$4.41US$2.49n/a7
Feb ’24n/a
US$3.31
0%
14.7%US$4.48US$2.96n/a7
Jan ’24n/a
US$3.16
0%
14.7%US$4.18US$2.82n/a6
Dec ’23n/a
US$3.16
0%
14.7%US$4.18US$2.82n/a6
Nov ’23n/a
US$3.13
0%
15.5%US$4.19US$2.71n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%