Coveo Solutions Inc.

OTCPK:CVOS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$428.6m

Coveo Solutions Değerleme

CVOS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVOS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVOS.F ( $4.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVOS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVOS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVOS.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CVOS.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CVOS.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVOS.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$129.30m
Piyasa DeğeriUS$428.64m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CVOS.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CVOS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
RDVT Red Violet
7x14.3%US$493.1m
MTLS Materialise
1.7x9.0%US$453.3m
CCSI Consensus Cloud Solutions
1.4x-1.0%US$475.4m
OOMA Ooma
1.5x7.5%US$379.8m
CVOS.F Coveo Solutions
3.3x11.4%US$619.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CVOS.F Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CVOS.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

68 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$1.98b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.5%US$767.12m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$463.54m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$364.54m
CVOS.F 3.3xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies68PS048121620+
68 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CVOS.F Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CVOS.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CVOS.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVOS.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVOS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.30
US$7.07
+64.4%
20.3%US$9.74US$4.98n/a9
Dec ’25US$5.17
US$7.29
+41.0%
17.1%US$9.74US$5.10n/a9
Nov ’25US$3.75
US$7.52
+100.4%
16.6%US$9.93US$5.10n/a9
Oct ’25US$4.42
US$7.56
+70.9%
16.7%US$9.93US$5.10n/a9
Sep ’25US$4.67
US$7.57
+62.0%
15.7%US$9.82US$5.10n/a10
Aug ’25US$4.78
US$8.07
+68.7%
15.0%US$9.91US$5.85n/a10
Jul ’25n/a
US$8.26
0%
13.3%US$9.87US$5.85n/a10
Jun ’25US$5.80
US$10.08
+73.8%
8.3%US$11.00US$8.16n/a10
May ’25US$6.32
US$10.10
+59.9%
8.6%US$11.11US$8.16n/a10
Apr ’25n/a
US$10.15
0%
8.8%US$11.14US$8.16n/a10
Mar ’25n/a
US$10.15
0%
8.8%US$11.14US$8.16n/a10
Feb ’25n/a
US$9.61
0%
11.0%US$10.46US$7.26n/a10
Jan ’25n/a
US$9.44
0%
10.3%US$10.32US$7.26US$4.7010
Dec ’24n/a
US$9.43
0%
10.5%US$10.32US$7.26US$5.1710
Nov ’24n/a
US$9.55
0%
7.3%US$10.38US$8.20US$3.7510
Oct ’24n/a
US$9.62
0%
7.6%US$10.45US$8.20US$4.4210
Sep ’24n/a
US$9.47
0%
7.2%US$10.41US$8.20US$4.6710
Aug ’24US$8.17
US$8.30
+1.6%
13.8%US$9.88US$5.53US$4.7810
Jul ’24n/a
US$8.12
0%
13.7%US$9.57US$5.53n/a9
Jun ’24n/a
US$8.11
0%
13.7%US$9.57US$5.53US$5.809
May ’24n/a
US$8.26
0%
7.8%US$9.54US$7.44US$6.329
Apr ’24n/a
US$8.26
0%
7.8%US$9.54US$7.44n/a9
Mar ’24n/a
US$8.24
0%
8.5%US$9.67US$7.44n/a8
Feb ’24n/a
US$7.10
0%
15.0%US$8.25US$5.05n/a8
Jan ’24n/a
US$6.49
0%
17.2%US$8.24US$5.05n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coveo Solutions Inc. 10 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Koji IkedaBofA Global Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity