Atos SE

OTCPK:AEXA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$723.8m

Atos Değerleme

AEXA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEXA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEXA.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEXA.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AEXA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEXA.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AEXA.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AEXA.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEXA.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
Satış€10.14b
Piyasa Değeri€662.43m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AEXA.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AEXA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
HCKT Hackett Group
2.6x5.0%US$799.8m
BBAI BigBear.ai Holdings
5.1x9.6%US$789.9m
CINT CI&T
2.2x15.2%US$899.1m
DAVA Endava
1.3x8.2%US$1.3b
AEXA.F Atos
0.07x-5.2%US$662.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: AEXA.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AEXA.F'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x8.9%
AEXA.F Atos
 0.07x-5.2%US$723.81m
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.1%US$7.88b
DXC DXC Technology
0.2x-3.3%US$3.21b
AEXA.F 0.1xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies22PS02.44.87.29.612+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x13.6%
AEXA.F Atos
 0.07x79.1%US$723.81m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AEXA.F Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AEXA.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AEXA.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Oran32.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AEXA.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 32.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEXA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.0045
US$0.056
+1,150.7%
135.2%US$0.16US$0.0019n/a3
Mar ’26US$0.0037
US$0.085
+2,183.8%
75.6%US$0.16US$0.0018n/a3
Feb ’26US$0.0027
US$0.094
+3,450.4%
85.6%US$0.21US$0.0018n/a5
Jan ’26US$0.0031
US$0.096
+3,006.3%
84.2%US$0.21US$0.0053n/a5
Dec ’25US$0.83
US$0.096
-88.4%
84.2%US$0.21US$0.0053n/a5
Nov ’25US$0.75
US$0.44
-41.7%
184.1%US$2.41US$0.0055n/a7
Oct ’25US$0.78
US$0.45
-42.6%
184.1%US$2.46US$0.0051n/a7
Sep ’25US$0.87
US$0.45
-48.5%
184.1%US$2.46US$0.0051n/a7
Aug ’25US$1.20
US$0.59
-50.8%
136.5%US$2.39US$0.011n/a7
Jul ’25US$1.26
US$0.59
-53.4%
137.0%US$2.38US$0.011n/a7
Jun ’25US$1.82
US$1.60
-11.8%
103.5%US$5.08US$0.16n/a7
May ’25US$2.17
US$2.18
+0.9%
80.9%US$5.04US$0.16n/a7
Apr ’25US$1.84
US$3.59
+95.1%
56.1%US$6.44US$0.21n/a7
Mar ’25US$2.53
US$5.67
+124.0%
41.5%US$10.81US$2.70US$0.00377
Feb ’25US$4.27
US$6.11
+43.1%
31.8%US$10.88US$4.35US$0.00278
Jan ’25US$7.45
US$7.45
-0.06%
30.0%US$10.99US$5.17US$0.00318
Dec ’24US$6.25
US$7.25
+16.0%
31.7%US$10.91US$5.13US$0.838
Nov ’24US$5.90
US$7.29
+23.6%
29.2%US$10.57US$4.97US$0.758
Oct ’24US$6.69
US$9.75
+45.7%
19.1%US$13.74US$7.40US$0.789
Sep ’24n/a
US$11.32
0%
19.6%US$15.41US$7.70US$0.879
Aug ’24US$10.00
US$12.86
+28.6%
14.9%US$15.93US$9.45US$1.2010
Jul ’24n/a
US$14.03
0%
18.4%US$19.94US$10.78US$1.2611
Jun ’24US$14.08
US$13.94
-1.0%
19.3%US$20.39US$11.02US$1.8211
May ’24US$13.99
US$13.94
-0.4%
19.3%US$20.39US$11.02US$2.1711
Apr ’24US$12.11
US$14.05
+16.0%
24.2%US$22.67US$10.79US$1.8411
Mar ’24US$15.21
US$11.61
-23.7%
20.2%US$15.99US$8.53US$2.5312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.063
Fair Value
92.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 11:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atos SE 33 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Raimo LenschowBarclays