WidePoint Değerleme
WYY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WYY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WYY ( $4.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WYY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WYY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WYY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| WYY'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | US$133.12m |
| Piyasa Değeri | US$46.85m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 46.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
WYY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8x | ||
EAXR Ealixir | 11.9x | n/a | US$60.3m |
ORKT Orangekloud Technology | 17.9x | n/a | US$63.9m |
CLPS CLPS Incorporation | 0.2x | n/a | US$31.5m |
RSSS Research Solutions | 2.1x | 8.1% | US$94.1m |
WYY WidePoint | 0.4x | 10.8% | US$46.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: WYY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (6.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
WYY'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: WYY Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
WYY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: WYY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Information Services Group
US$163.7m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
5.4%
1Y
-19.2%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%