Research Solutions, Inc.

NasdaqCM:RSSS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$94.1m

Research Solutions Değerleme

RSSS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSSS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RSSS ( $3.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSSS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RSSS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSSS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RSSS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RSSS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSSS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışUS$46.61m
Piyasa DeğeriUS$94.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RSSS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RSSS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
GLE Global Engine Group Holding
12.6xn/aUS$69.7m
CSPI CSP
2.4xn/aUS$132.5m
ORKT Orangekloud Technology
16.3xn/aUS$61.7m
EAXR Ealixir
11.9xn/aUS$60.3m
RSSS Research Solutions
2x8.1%US$89.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: RSSS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RSSS'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.7%US$6.63b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$527.96m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$516.06m
RSSS 2.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RSSS Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RSSS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RSSS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RSSS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSSS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.25
US$5.12
+57.4%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Nov ’25US$2.63
US$5.12
+94.9%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Oct ’25US$2.71
US$5.12
+88.8%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Sep ’25US$2.78
US$5.12
+84.1%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Aug ’25US$2.81
US$5.12
+82.1%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Jul ’25US$2.59
US$5.12
+97.6%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Jun ’25US$2.61
US$5.12
+96.0%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
May ’25US$2.87
US$4.78
+66.7%
6.4%US$5.00US$4.35n/a3
Apr ’25US$3.06
US$4.68
+52.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Mar ’25US$3.12
US$4.68
+49.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Feb ’25US$2.77
US$4.68
+68.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Jan ’25US$2.60
US$4.68
+79.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Dec ’24US$2.40
US$4.68
+94.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Nov ’24US$2.35
US$4.68
+98.9%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.632
Oct ’24US$2.50
US$4.68
+87.0%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.712
Sep ’24US$2.28
US$4.68
+105.0%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.782
Aug ’24US$2.17
US$4.68
+115.4%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.812
Jul ’24US$2.04
US$4.68
+129.2%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.592
Jun ’24US$2.07
US$4.68
+125.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.612
May ’24US$2.08
US$4.68
+124.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.872
Apr ’24US$2.01
US$4.68
+132.6%
7.0%US$5.00US$4.35US$3.062
Mar ’24US$2.07
US$4.68
+125.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$3.122
Feb ’24US$2.25
US$4.68
+107.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.772
Jan ’24US$1.92
US$4.68
+143.5%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.602
Dec ’23US$2.15
US$4.68
+117.4%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.402
Nov ’23US$1.96
US$4.68
+139.1%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%