Workiva (NYSE:WK) hissedarları 5 yılda %43 artış gösterdiğinden, artan kayıplar kazançlarını engellemedi

Uzun vadeli yatırım yapmanın ana noktası para kazanmaktır. Ancak bundan da öte, muhtemelen piyasa ortalamasından daha fazla yükseldiğini görmek istersiniz. Ancak Workiva Inc.(NYSE:WK), beş yılda %43'lük bir hisse fiyatı artışıyla bu ikinci hedefin gerisinde kaldı ve bu da piyasa getirisinin altında. Yakınlaştırıldığında, hisse senedi aslında geçen yıl %16 değer kaybetti.

Geçtiğimiz hafta şirketin beş yıllık getirisini azaltmış olsa da, temel işletmenin son trendlerine bakalım ve kazançların uyumlu olup olmadığını görelim.

Workiva için son analizimize göz atın

Workiva şu anda kârlı değil, bu nedenle çoğu analist temel işin ne kadar hızlı büyüdüğüne dair bir fikir edinmek için gelir artışına bakacaktır. Genel olarak, kârı olmayan şirketlerin gelirlerini her yıl ve iyi bir hızla artırması beklenir. Bunun nedeni, gelir artışı ihmal edilebilir düzeyde olan ve hiçbir zaman kâr etmeyen bir şirketin sürdürülebilir olacağından emin olmanın zor olmasıdır.

Son 5 yılda Workiva'nın geliri yılda %19 oranında artmıştır. Bu, kâr amacı gütmeyen şirketlerin çoğunun çok üzerindedir. Uzun vadeli hissedarlar para kazanmış olsa da, beş yıl boyunca yıllık %7'lik kazanç piyasa getirisinin gerisinde kalmıştır. Güçlü gelir artışı göz önüne alındığında bu şaşırtıcıdır. Muhtemelen bu potansiyel bir tatlı noktaya denk geliyor - mütevazı hisse fiyatı kazançları ancak uzun vadede iyi bir üst düzey büyüme, kitabımıza göre araştırmayı haklı çıkarıyor.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Workiva iyi bilinen bir hisse senedi ve çok sayıda analist tarafından takip ediliyor, bu da gelecekteki büyümeye ilişkin bir miktar görünürlük sağlıyor. Workiva hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, gelecekteki kârlar için analist fikir birliği tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atmalısınız.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %28 değer kazanırken, Workiva hissedarları %16 değer kaybetti. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Daha uzun vadeli yatırımcılar bu kadar üzülmeyecektir, çünkü beş yıl boyunca her yıl %7 kazanmış olacaklardır. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar değerlendirmeye değer bir fırsat olabilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskleri ele alalım - Workiva'nın bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve göz ardı edilmemesi gereken 1) var.

İçeriden büyük alımlar görürsek Workiva'yı daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapılmış, değeri düşük hisselerden (çoğunlukla küçük sermayeli) oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.