VMware, Inc.

NYSE:VMW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$61.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

VMware Değerleme

VMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VMW ( $142.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $228.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VMW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VMW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VMW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VMW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VMW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
KazançlarUS$1.43b
Piyasa DeğeriUS$61.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VMW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VMW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70x
FTNT Fortinet
47.6x10.3%US$72.9b
PANW Palo Alto Networks
46.5x-3.7%US$127.2b
CHKP Check Point Software Technologies
23.9x5.1%US$20.0b
NOW ServiceNow
162.1x21.7%US$216.5b
VMW VMware
43.1x14.2%US$61.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VMW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.1x) kıyasla oran (69.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VMW'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$155.60m
GRRR Gorilla Technology Group
3.2x-67.4%US$70.71m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.3xn/aUS$38.06m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.81m
VMW 43.1xSektör Avg. 42.3xNo. of Companies13PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VMW Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 42.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VMW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VMW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Oran41.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VMW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 41.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VMW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jul ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jun ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
May ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Apr ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Mar ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Feb ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jan ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Dec ’24n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’24US$146.14
US$158.83
+8.7%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’24US$166.48
US$158.83
-4.6%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’24US$164.10
US$155.08
-5.5%
10.0%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’24US$158.96
US$143.33
-9.8%
5.6%US$161.00US$134.00n/a10
Jul ’24US$143.69
US$140.14
-2.5%
6.4%US$161.00US$124.72n/a9
Jun ’24US$133.94
US$136.97
+2.3%
6.1%US$151.00US$124.72n/a8
May ’24US$126.98
US$139.82
+10.1%
7.6%US$161.00US$125.00n/a9
Apr ’24US$124.85
US$143.19
+14.7%
5.3%US$161.00US$135.00n/a8
Mar ’24US$110.09
US$140.94
+28.0%
3.3%US$147.00US$135.00n/a8
Feb ’24US$123.34
US$139.33
+13.0%
3.5%US$147.00US$131.00n/a9
Jan ’24US$122.76
US$139.33
+13.5%
3.5%US$147.00US$131.00n/a9
Dec ’23US$121.68
US$139.70
+14.8%
3.4%US$147.00US$131.00n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.0b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€157.55

7D

2.4%

1Y

-23.8%

Nutanix

US$17.5b

Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.

NTNX

US$65.28

7D

-10.8%

1Y

45.8%

Pagaya Technologies

US$805.1m

A product-focused technology company, deploys data science and proprietary artificial intelligence-powered technology for financial institutions and investors in the United States, Israel, the Cayman Islands, and internationally.

PGY

US$10.93

7D

14.2%

1Y

-38.0%