VMware, Inc.

NYSE:VMW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$61.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

VMware Değerleme

VMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VMW ( $142.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $228.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VMW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VMW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VMW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VMW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VMW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
KazançlarUS$1.43b
Piyasa DeğeriUS$61.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VMW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VMW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması259.6x
FTNT Fortinet
54.4x13.00%US$115.5b
PANW Palo Alto Networks
889.6x30.40%US$274.6b
CHKP Check Point Software Technologies
13.2x-2.15%US$13.6b
NOW ServiceNow
81.2x25.54%US$138.8b
VMW VMware
43.1x14.16%US$61.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VMW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.1x) kıyasla oran (69.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VMW'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
2.7x-145.21%US$71.63m
IONI I-ON Digital
2.7xn/aUS$3.83m
ESSI Eco Science Solutions
0.2xn/aUS$1.57m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.2xn/aUS$201.68k
VMW 43.1xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies14PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VMW Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VMW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VMW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Oran41.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VMW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 41.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VMW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’27n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’27n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Jul ’27n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Jun ’27n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
May ’27n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Apr ’27n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Mar ’27n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Feb ’27n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Jan ’27n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Dec ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Jul ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Jun ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
May ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Apr ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Mar ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Feb ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Jan ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Dec ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
US$158.83
Fair Value
10.3% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/11/23 21:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/11/21 00:00
Kazançlar2023/08/04
Yıllık Kazançlar2023/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VMware, Inc. 43 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jayson NolandBaird
Raimo LenschowBarclays