Cloudflare, Inc.

NYSE:NET Stok Raporu

Piyasa değeri: US$38.7b

Cloudflare Değerleme

NET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NET ( $112.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $86.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NET adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NET kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NET için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NET'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NET'un PS Oranı nedir?
PS Oranı24.6x
SatışUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$38.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NET'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
SNOW Snowflake
16.1x18.5%US$54.9b
MDB MongoDB
9.5x15.1%US$18.3b
GDDY GoDaddy
6.4x7.5%US$28.8b
OKTA Okta
5.6x9.4%US$14.3b
NET Cloudflare
24.6x19.9%US$38.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: NET Price-To-Sales Oranı ( 24.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NET'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.02b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.73b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$512.03m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$453.63m
NET 24.6xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NET Price-To-Sales Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NET 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NET PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran24.6x
Adil PS Oran14.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NET tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 24.6 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$112.69
US$97.82
-13.2%
20.4%US$136.00US$57.00n/a30
Dec ’25US$99.83
US$92.92
-6.9%
16.3%US$120.00US$57.00n/a30
Nov ’25US$87.55
US$91.52
+4.5%
18.6%US$135.00US$57.00n/a30
Oct ’25US$78.11
US$91.85
+17.6%
17.8%US$135.00US$57.00n/a29
Sep ’25US$82.14
US$91.92
+11.9%
17.5%US$135.00US$57.00n/a30
Aug ’25US$74.40
US$90.22
+21.3%
18.9%US$135.00US$50.00n/a30
Jul ’25US$83.95
US$90.39
+7.7%
19.3%US$135.00US$50.00n/a29
Jun ’25US$67.69
US$89.98
+32.9%
19.6%US$135.00US$50.00n/a28
May ’25US$88.04
US$101.29
+15.1%
18.9%US$135.00US$52.00n/a29
Apr ’25US$95.66
US$102.42
+7.1%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Mar ’25US$99.92
US$102.28
+2.4%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.9%
21.3%US$110.00US$45.00n/a30
Jan ’25US$83.26
US$68.83
-17.3%
20.6%US$110.00US$45.00n/a27
Dec ’24US$78.78
US$65.55
-16.8%
16.6%US$85.00US$45.00US$99.8326
Nov ’24US$54.95
US$68.21
+24.1%
17.3%US$90.00US$43.00US$87.5525
Oct ’24US$63.04
US$68.77
+9.1%
18.4%US$90.00US$43.00US$78.1125
Sep ’24US$63.99
US$69.08
+8.0%
18.1%US$90.00US$43.00US$82.1424
Aug ’24US$68.63
US$61.71
-10.1%
19.8%US$80.00US$38.00US$74.4024
Jul ’24US$65.37
US$56.22
-14.0%
17.4%US$80.00US$38.00US$83.9523
Jun ’24US$69.65
US$56.05
-19.5%
17.7%US$80.00US$38.00US$67.6922
May ’24US$44.72
US$56.42
+26.2%
19.5%US$80.00US$38.00US$88.0424
Apr ’24US$61.66
US$67.32
+9.2%
19.1%US$95.00US$43.00US$95.6625
Mar ’24US$58.51
US$67.32
+15.1%
19.1%US$95.00US$43.00US$99.9225
Feb ’24US$55.51
US$59.39
+7.0%
22.9%US$95.00US$36.00US$79.5923
Jan ’24US$45.21
US$63.04
+39.4%
19.7%US$95.00US$42.00US$83.2623
Dec ’23US$49.57
US$63.04
+27.2%
19.7%US$95.00US$42.00US$78.7823

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cloudflare, Inc. 52 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane