International Business Machines Corporation

NYSE:IBM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$206.0b

International Business Machines Değerleme

IBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBM ( $220.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $310.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarUS$6.37b
Piyasa DeğeriUS$205.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
ACN Accenture
29.1x8.5%US$222.8b
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x9.2%US$39.3b
IT Gartner
35.2x0.5%US$37.6b
EPAM EPAM Systems
29.7x10.4%US$13.5b
IBM International Business Machines
32x10.5%US$206.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBM Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBM'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTCH GBT Technologies
0.2xn/aUS$3.36m
TAOP Taoping
1.3xn/aUS$2.72m
DLTI DLT Resolution
1.3xn/aUS$1.01m
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
IBM 32.0xSektör Avg. 40.8xNo. of Companies5PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBM Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 40.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran50.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 50.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$220.25
US$217.12
-1.4%
18.1%US$260.00US$139.00n/a17
Dec ’25US$227.41
US$214.21
-5.8%
18.3%US$260.00US$139.00n/a18
Nov ’25US$208.25
US$214.21
+2.9%
18.3%US$260.00US$139.00n/a18
Oct ’25US$219.35
US$196.74
-10.3%
15.1%US$250.00US$139.00n/a18
Sep ’25US$202.13
US$188.49
-6.7%
13.7%US$222.00US$130.00n/a19
Aug ’25US$189.66
US$186.39
-1.7%
14.2%US$222.00US$130.00n/a19
Jul ’25US$175.10
US$179.83
+2.7%
13.4%US$215.00US$130.00n/a19
Jun ’25US$166.85
US$180.23
+8.0%
13.9%US$215.00US$130.00n/a18
May ’25US$164.43
US$183.29
+11.5%
12.9%US$215.00US$130.00n/a18
Apr ’25US$189.83
US$185.93
-2.1%
15.6%US$224.00US$125.00n/a18
Mar ’25US$188.20
US$180.93
-3.9%
15.2%US$224.00US$125.00n/a19
Feb ’25US$186.90
US$178.51
-4.5%
16.3%US$224.00US$125.00n/a19
Jan ’25US$163.55
US$151.59
-7.3%
14.9%US$210.00US$110.00n/a17
Dec ’24US$160.55
US$146.50
-8.8%
11.2%US$179.00US$110.00US$227.4116
Nov ’24US$145.40
US$146.13
+0.5%
11.3%US$179.00US$110.00US$208.2516
Oct ’24US$140.30
US$146.88
+4.7%
12.0%US$188.00US$110.00US$219.3516
Sep ’24US$147.94
US$144.47
-2.3%
10.3%US$175.00US$110.00US$202.1315
Aug ’24US$143.33
US$144.63
+0.9%
10.0%US$175.00US$110.00US$189.6616
Jul ’24US$133.81
US$139.35
+4.1%
8.4%US$162.00US$110.00US$175.1014
Jun ’24US$129.82
US$138.78
+6.9%
8.3%US$162.00US$110.00US$166.8514
May ’24US$126.09
US$139.50
+10.6%
8.3%US$162.00US$110.00US$164.4314
Apr ’24US$131.09
US$144.27
+10.1%
9.0%US$165.00US$110.00US$189.8315
Mar ’24US$128.19
US$144.67
+12.9%
8.9%US$165.00US$110.00US$188.2015
Feb ’24US$135.09
US$144.67
+7.1%
8.9%US$165.00US$110.00US$186.9015
Jan ’24US$140.89
US$141.02
+0.09%
9.2%US$165.00US$111.00US$163.5515
Dec ’23US$149.16
US$140.35
-5.9%
8.5%US$160.00US$111.00US$160.5515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 00:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

International Business Machines Corporation 72 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research