International Business Machines Corporation

NYSE:IBM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$252.6b

International Business Machines Değerleme

IBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IBM ( $270.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $342.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarUS$10.73b
Piyasa DeğeriUS$252.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
ACN Accenture
13.3x8.92%US$101.5b
CTSH Cognizant Technology Solutions
10.9x9.99%US$24.1b
IT Gartner
12.9x7.02%US$9.6b
DOX Amdocs
10.9x14.10%US$5.9b
IBM International Business Machines
23.7x5.83%US$252.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBM Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBM'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MLGO MicroAlgo
3.3xn/aUS$54.49m
GMTH GMTech
1.5xn/aUS$600.00k
MCOM Micromobility.com
0.2xn/aUS$580.95k
FRQN Frequency Holdings
0.0003xn/aUS$343.87k
Bu PE aralığında başka şirket yok
IBM 23.7xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBM Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 34.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$270.81
US$290.89
+7.41%
17.62%US$390.00US$195.00n/a21
Jun ’27US$320.42
US$285.89
-10.78%
16.57%US$390.00US$195.00n/a21
May ’27US$232.20
US$279.68
+20.45%
13.97%US$335.00US$195.00n/a20
Apr ’27US$243.14
US$313.40
+28.90%
16.67%US$390.00US$218.00n/a19
Mar ’27US$240.21
US$321.95
+34.03%
15.33%US$390.00US$218.00n/a19
Feb ’27US$306.70
US$324.95
+5.95%
14.27%US$390.00US$218.00n/a19
Jan ’27US$296.21
US$293.89
-0.78%
15.19%US$360.00US$198.00n/a19
Dec ’26US$305.67
US$290.89
-4.84%
15.41%US$360.00US$198.00n/a18
Nov ’26US$307.41
US$287.09
-6.61%
15.35%US$350.00US$198.00n/a18
Oct ’26US$286.49
US$281.25
-1.83%
15.39%US$350.00US$198.00n/a19
Sep ’26US$243.49
US$281.32
+15.53%
15.81%US$350.00US$198.00n/a18
Aug ’26US$250.05
US$281.77
+12.69%
15.38%US$350.00US$198.00n/a19
Jul ’26US$291.20
US$260.02
-10.71%
16.35%US$325.00US$170.00n/a20
Jun ’26US$259.06
US$252.27
-2.62%
13.62%US$300.00US$170.00US$320.4220
May ’26US$239.66
US$251.82
+5.07%
13.50%US$300.00US$170.00US$232.2020
Apr ’26US$250.34
US$255.70
+2.14%
15.54%US$320.00US$160.00US$243.1419
Mar ’26US$252.44
US$254.51
+0.82%
15.77%US$320.00US$160.00US$240.2119
Feb ’26US$255.70
US$239.09
-6.50%
18.24%US$290.00US$144.10US$306.7017
Jan ’26US$219.83
US$217.12
-1.23%
18.12%US$260.00US$139.00US$296.2117
Dec ’25US$227.41
US$214.21
-5.81%
18.32%US$260.00US$139.00US$305.6718
Nov ’25US$208.25
US$214.21
+2.86%
18.32%US$260.00US$139.00US$307.4118
Oct ’25US$219.35
US$196.74
-10.31%
15.14%US$250.00US$139.00US$286.4918
Sep ’25US$202.13
US$188.49
-6.75%
13.69%US$222.00US$130.00US$243.4919
Aug ’25US$189.66
US$186.39
-1.73%
14.24%US$222.00US$130.00US$250.0519
Jul ’25US$175.10
US$179.83
+2.70%
13.44%US$215.00US$130.00US$291.2019
Jun ’25US$166.85
US$180.23
+8.02%
13.95%US$215.00US$130.00US$259.0618
US$290.89
Fair Value
6.9% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/16 21:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/16 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

International Business Machines Corporation 50 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Raimo LenschowBarclays
Benjamin ReitzesBarclays