ASGN Incorporated

NYSE:ASGN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

ASGN Değerleme

ASGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASGN ( $85.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $97.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASGN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ASGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarUS$183.10m
Piyasa DeğeriUS$3.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması103.4x
DXC DXC Technology
159.7x60.4%US$3.8b
DOX Amdocs
19.4x15.5%US$9.5b
DAVA Endava
179.5x42.2%US$1.6b
GLOB Globant
54.9x20.1%US$9.0b
ASGN ASGN
20.5x11.3%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (103.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASGN'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.35m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
ASGN 20.5xSektör Avg. 44.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASGN Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 44.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$85.08
US$97.17
+14.2%
14.7%US$115.00US$72.00n/a6
Nov ’25US$91.06
US$97.17
+6.7%
14.7%US$115.00US$72.00n/a6
Oct ’25US$93.22
US$96.50
+3.5%
15.5%US$115.00US$70.00n/a6
Sep ’25US$96.16
US$95.14
-1.1%
15.5%US$115.00US$70.00n/a7
Aug ’25US$92.11
US$95.14
+3.3%
15.5%US$115.00US$70.00n/a7
Jul ’25US$86.80
US$94.00
+8.3%
17.3%US$115.00US$70.00n/a7
Jun ’25US$93.91
US$94.00
+0.1%
17.3%US$115.00US$70.00n/a7
May ’25US$95.56
US$95.00
-0.6%
16.3%US$115.00US$70.00n/a8
Apr ’25US$102.24
US$92.33
-9.7%
15.3%US$110.00US$70.00n/a8
Mar ’25US$100.76
US$94.51
-6.2%
15.5%US$112.00US$70.00n/a9
Feb ’25US$94.15
US$92.73
-1.5%
16.0%US$112.00US$70.00n/a9
Jan ’25US$96.17
US$89.38
-7.1%
17.0%US$112.00US$70.00n/a8
Dec ’24US$92.27
US$83.57
-9.4%
12.9%US$102.00US$70.00n/a7
Nov ’24US$83.35
US$87.00
+4.4%
11.9%US$102.00US$70.00US$91.067
Oct ’24US$81.68
US$85.86
+5.1%
12.5%US$102.00US$68.00US$93.227
Sep ’24US$82.52
US$79.86
-3.2%
14.7%US$93.00US$60.00US$96.167
Aug ’24US$77.53
US$79.86
+3.0%
14.7%US$93.00US$60.00US$92.117
Jul ’24US$75.63
US$77.71
+2.8%
13.6%US$93.00US$60.00US$86.807
Jun ’24US$66.42
US$79.00
+18.9%
16.1%US$102.00US$60.00US$93.917
May ’24US$72.63
US$80.50
+10.8%
14.7%US$102.00US$66.00US$95.566
Apr ’24US$82.67
US$98.00
+18.5%
10.9%US$110.00US$80.00US$102.246
Mar ’24US$88.25
US$98.00
+11.0%
10.9%US$110.00US$80.00US$100.766
Feb ’24US$92.83
US$99.33
+7.0%
10.9%US$110.00US$80.00US$94.156
Jan ’24US$81.48
US$101.50
+24.6%
13.3%US$122.00US$80.00US$96.176
Dec ’23US$89.69
US$101.83
+13.5%
13.1%US$122.00US$80.00US$92.276
Nov ’23US$85.01
US$101.83
+19.8%
13.1%US$122.00US$80.00US$83.356

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%