Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ:PGY) %30 Yükseldi Ancak Bu Bir Riske Karşı Ödül Hikayesi

Pagaya Technologies Ltd.(NASDAQ:PGY) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %30 artış gösterdiğini görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 11 düştü.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 11x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, Pagaya Technologies şu anda 1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Pagaya Technologies için son analizimize göz atın

Pagaya Technologies Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Pagaya Technologies'in son dönemdeki gelir büyümesi sektöre paralel bir seyir izledi. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Pagaya Technologies hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Pagaya Technologies için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Pagaya Technologies'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin gelirlerinde %14'lük makul bir artış sağlandı. Bu performans adil olsa da, şirket son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlamayı başardı. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaktı.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %19'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yalnızca %15 büyüme göstereceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurarak, Pagaya Technologies'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Pagaya Technologies'in P/S'sinin Alt Satırı

Pagaya Technologies'in hisseleri kayda değer bir şekilde yükseldi, ancak F/K'sı hala düşük. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Pagaya Technologies'in analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'ye tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Pagaya Technologies için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.