Formula Systems (1985) Ltd.

NasdaqGS:FORT.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Formula Systems (1985) Değerleme

FORT.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORT.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FORT.Y ( $87.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $269.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORT.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FORT.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FORT.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FORT.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FORT.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORT.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$75.33m
Piyasa DeğeriUS$1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FORT.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FORT.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.3x
DAVA Endava
194.7x41.0%US$1.7b
HCKT Hackett Group
25.6x14.7%US$860.9m
CINT CI&T
43x40.5%US$903.0m
ASGN ASGN
21.9x11.3%US$4.0b
FORT.Y Formula Systems (1985)
18.1xn/aUS$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FORT.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (71.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FORT.Y'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.26m
GTCH GBT Technologies
0.001xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
FORT.Y 18.1xSektör Avg. 43.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FORT.Y Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 43.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FORT.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FORT.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FORT.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%