Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Hisse Senetleri %28 Yükseldi Ancak F/K Hala Makul Görünüyor

Confluent, Inc.(NASDAQ:CFLT) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %28'lik bir sıçrama gösterdiğini görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de yakın zamanda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Son kazanca rağmen, %9,6'lık yıllık hisse fiyatı getirisi o kadar etkileyici değil.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramanın ardından Confluent, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 4,5x'in altında P/S oranlarına sahip olduğunu ve hatta 1,8x'ten daha düşük P/S oranlarının sıra dışı olmadığını düşündüğünüzde, 10,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü satış sinyalleri gönderiyor olabilir. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir zira bu kadar yüksek olmasının bir açıklaması olabilir.

Confluent için en son analizimize göz atın

Confluent'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Confluent için avantajlı oldu. Görünüşe göre piyasa bu formun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin Confluent'in geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Confluent'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Confluent'inki kadar dik bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %36'lık olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine kıyasla toplamda %210 arttı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %24'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %17'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek olacak.

Bunu akılda tutarak, Confluent'in P/S'sinin sektördeki benzerlerine göre neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Hisse fiyatlarındaki güçlü artış Confluent'in F/K'sının da yükselmesine neden oldu. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Şüphelendiğimiz gibi, Confluent'in analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Görünüşe göre hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da P/S'yi destekliyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Confluent 'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti vardır .

Confluent'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.