Couchbase, Inc.

NasdaqGS:BASE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Couchbase Değerleme

BASE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BASE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BASE ( $20.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BASE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BASE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BASE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BASE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BASE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BASE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUS$198.82m
Piyasa DeğeriUS$1.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BASE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BASE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
FSLY Fastly
1.7x8.0%US$941.4m
VNET VNET Group
0.9x10.4%US$987.8m
KC Kingsoft Cloud Holdings
1.6x10.4%US$1.1b
BIGC BigCommerce Holdings
1.5x5.6%US$473.4m
BASE Couchbase
5.3x14.4%US$1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: BASE Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BASE'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.20m
BASE 5.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BASE Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BASE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BASE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BASE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 4.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BASE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.39
US$23.43
+14.9%
14.5%US$30.00US$17.00n/a14
Nov ’25US$16.25
US$23.14
+42.4%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Oct ’25US$15.05
US$23.14
+53.8%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Sep ’25US$19.62
US$25.57
+30.3%
15.8%US$32.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$17.95
US$26.85
+49.6%
14.5%US$32.00US$18.00n/a13
Jul ’25US$17.80
US$27.23
+53.0%
14.4%US$32.00US$18.00n/a13
Jun ’25US$22.67
US$32.75
+44.5%
9.2%US$37.00US$26.00n/a12
May ’25US$24.22
US$32.91
+35.9%
9.4%US$37.00US$26.00n/a11
Apr ’25US$26.16
US$32.91
+25.8%
9.4%US$37.00US$26.00n/a11
Mar ’25US$28.76
US$25.82
-10.2%
12.2%US$32.00US$20.00n/a11
Feb ’25US$26.18
US$25.27
-3.5%
9.9%US$29.00US$20.00n/a11
Jan ’25US$22.52
US$24.60
+9.2%
9.5%US$28.00US$20.00n/a10
Dec ’24US$20.17
US$21.30
+5.6%
11.9%US$25.00US$16.00n/a10
Nov ’24US$14.78
US$21.20
+43.4%
12.1%US$25.00US$16.00US$16.2510
Oct ’24US$17.16
US$21.20
+23.5%
12.1%US$25.00US$16.00US$15.0510
Sep ’24US$17.04
US$21.10
+23.8%
12.6%US$25.00US$16.00US$19.6210
Aug ’24US$16.57
US$21.40
+29.1%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.9510
Jul ’24US$15.82
US$21.40
+35.3%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.8010
Jun ’24US$20.27
US$19.20
-5.3%
8.3%US$22.00US$16.00US$22.6710
May ’24US$14.92
US$19.20
+28.7%
8.3%US$22.00US$16.00US$24.2210
Apr ’24US$14.06
US$19.20
+36.6%
8.3%US$22.00US$16.00US$26.1610
Mar ’24US$15.55
US$18.40
+18.3%
8.1%US$21.00US$16.00US$28.7610
Feb ’24US$15.65
US$18.10
+15.7%
9.1%US$21.00US$16.00US$26.1810
Jan ’24US$13.26
US$18.22
+37.4%
7.7%US$21.00US$16.00US$22.529
Dec ’23US$14.30
US$20.00
+39.9%
8.3%US$22.00US$17.00US$20.178
Nov ’23US$12.82
US$20.50
+59.9%
4.9%US$22.00US$19.00US$14.788

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%