Couchbase, Inc.

NasdaqGS:BASE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$808.3m

Couchbase Değerleme

BASE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BASE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BASE ( $15.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BASE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BASE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BASE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BASE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BASE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BASE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışUS$204.63m
Piyasa DeğeriUS$808.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BASE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BASE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
VNET VNET Group
0.9x10.3%US$950.4m
BIGC BigCommerce Holdings
1.5x5.6%US$484.4m
FSLY Fastly
2.6x8.6%US$1.4b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$512.0m
BASE Couchbase
3.9x13.6%US$808.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: BASE Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BASE'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.02b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.73b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$512.03m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$453.63m
BASE 3.9xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BASE Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BASE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BASE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BASE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BASE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.44
US$23.20
+50.3%
12.4%US$30.00US$18.00n/a15
Dec ’25US$20.51
US$23.43
+14.2%
14.5%US$30.00US$17.00n/a14
Nov ’25US$16.25
US$23.14
+42.4%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Oct ’25US$15.05
US$23.14
+53.8%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Sep ’25US$19.62
US$25.57
+30.3%
15.8%US$32.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$17.95
US$26.85
+49.6%
14.5%US$32.00US$18.00n/a13
Jul ’25US$17.80
US$27.23
+53.0%
14.4%US$32.00US$18.00n/a13
Jun ’25US$22.67
US$32.75
+44.5%
9.2%US$37.00US$26.00n/a12
May ’25US$24.22
US$32.91
+35.9%
9.4%US$37.00US$26.00n/a11
Apr ’25US$26.16
US$32.91
+25.8%
9.4%US$37.00US$26.00n/a11
Mar ’25US$28.76
US$25.82
-10.2%
12.2%US$32.00US$20.00n/a11
Feb ’25US$26.18
US$25.27
-3.5%
9.9%US$29.00US$20.00n/a11
Jan ’25US$22.52
US$24.60
+9.2%
9.5%US$28.00US$20.00n/a10
Dec ’24US$20.17
US$21.30
+5.6%
11.9%US$25.00US$16.00US$20.5110
Nov ’24US$14.78
US$21.20
+43.4%
12.1%US$25.00US$16.00US$16.2510
Oct ’24US$17.16
US$21.20
+23.5%
12.1%US$25.00US$16.00US$15.0510
Sep ’24US$17.04
US$21.10
+23.8%
12.6%US$25.00US$16.00US$19.6210
Aug ’24US$16.57
US$21.40
+29.1%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.9510
Jul ’24US$15.82
US$21.40
+35.3%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.8010
Jun ’24US$20.27
US$19.20
-5.3%
8.3%US$22.00US$16.00US$22.6710
May ’24US$14.92
US$19.20
+28.7%
8.3%US$22.00US$16.00US$24.2210
Apr ’24US$14.06
US$19.20
+36.6%
8.3%US$22.00US$16.00US$26.1610
Mar ’24US$15.55
US$18.40
+18.3%
8.1%US$21.00US$16.00US$28.7610
Feb ’24US$15.65
US$18.10
+15.7%
9.1%US$21.00US$16.00US$26.1810
Jan ’24US$13.26
US$18.22
+37.4%
7.7%US$21.00US$16.00US$22.529
Dec ’23US$14.30
US$20.00
+39.9%
8.3%US$22.00US$17.00US$20.178

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Couchbase, Inc. 17 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert OliverBaird
Raimo LenschowBarclays
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.