X-FAB Silicon Foundries SE

OTCPK:XFAB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$715.2m

X-FAB Silicon Foundries Değerleme

XFAB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XFAB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: XFAB.F ( $5.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XFAB.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

XFAB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XFAB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XFAB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XFAB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XFAB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarUS$30.13m
Piyasa DeğeriUS$715.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XFAB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XFAB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.2x
PENG Penguin Solutions
76.2x99.37%US$971.3m
CSIQ Canadian Solar
74.9x81.56%US$1.2b
TOYO TOYO
17.1x75.82%US$304.1m
HIMX Himax Technologies
40.3x59.21%US$1.6b
XFAB.F X-FAB Silicon Foundries
23.7x23.95%US$621.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XFAB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (52.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XFAB.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTLK Metalink
3.3xn/aUS$258.03k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
XFAB.F 23.7xSektör Avg. 41.3xNo. of Companies6PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XFAB.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 41.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XFAB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XFAB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için XFAB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XFAB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$5.96
0%
13.88%US$7.10US$5.07n/a8
Mar ’27US$5.60
US$6.05
+7.97%
13.92%US$7.10US$5.07n/a8
Feb ’27US$6.15
US$7.53
+22.42%
13.67%US$9.03US$6.38n/a8
Jan ’27US$6.05
US$7.90
+30.69%
9.39%US$8.77US$6.92n/a6
Dec ’26n/a
US$7.90
0%
9.39%US$8.77US$6.92n/a6
Nov ’26US$6.40
US$8.20
+28.07%
7.78%US$8.77US$6.92n/a6
Oct ’26US$8.01
US$8.57
+7.04%
4.58%US$9.26US$8.08n/a6
Sep ’26US$8.23
US$8.53
+3.65%
4.94%US$9.26US$8.08n/a6
Aug ’26US$8.12
US$8.22
+1.22%
9.11%US$9.24US$6.82n/a6
Jul ’26US$7.91
US$6.60
-16.58%
16.00%US$7.99US$4.54n/a6
Jun ’26US$6.08
US$6.47
+6.46%
14.18%US$7.24US$4.54n/a6
May ’26US$5.50
US$6.47
+17.69%
14.18%US$7.24US$4.54n/a6
Apr ’26US$4.13
US$6.47
+56.76%
10.16%US$7.24US$5.17n/a6
Mar ’26US$4.77
US$6.47
+35.73%
10.16%US$7.24US$5.17US$5.606
Feb ’26US$5.25
US$6.82
+29.96%
10.05%US$7.58US$5.40US$6.156
Jan ’26US$5.20
US$6.99
+34.33%
8.98%US$7.73US$5.81US$6.056
Dec ’25US$4.49
US$7.07
+57.42%
8.40%US$7.73US$5.95n/a6
Nov ’25US$4.71
US$7.07
+50.19%
8.40%US$7.73US$5.95US$6.406
Oct ’25US$5.59
US$8.08
+44.53%
10.51%US$9.20US$6.51US$8.016
Sep ’25n/a
US$8.06
0%
10.66%US$9.20US$6.51US$8.236
Aug ’25US$6.00
US$8.04
+33.97%
10.49%US$9.20US$6.51US$8.126
Jul ’25US$6.49
US$9.80
+51.10%
12.00%US$11.21US$8.03US$7.916
Jun ’25US$7.46
US$9.80
+31.35%
12.00%US$11.21US$8.03US$6.086
May ’25US$7.01
US$10.41
+48.50%
17.78%US$14.08US$8.03US$5.507
Apr ’25US$7.70
US$11.92
+54.86%
9.08%US$13.98US$10.72US$4.137
Mar ’25US$8.14
US$11.91
+46.33%
9.19%US$13.98US$10.72US$4.777
US$6.09
Fair Value
8.0% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/13 16:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

X-FAB Silicon Foundries SE 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg
Aleksander PetercBernstein