SkyWater Technology, Inc.

NasdaqCM:SKYT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$896.4m

SkyWater Technology Değerleme

SKYT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKYT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$4.96
Fair Value
262.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SKYT ( $17.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKYT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKYT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKYT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKYT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKYT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKYT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarUS$126.01m
Piyasa DeğeriUS$896.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKYT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKYT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.5x
PENG Penguin Solutions
73.8xn/aUS$1.1b
HIMX Himax Technologies
25.5x33.19%US$1.4b
CSIQ Canadian Solar
99.1x85.35%US$1.7b
NVEC NVE
23.8xn/aUS$326.4m
SKYT SkyWater Technology
6.9x-122.55%US$896.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKYT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (55.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKYT'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SKYT 6.9xSektör Avg. 37.5xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKYT Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKYT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKYT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran4.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SKYT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKYT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.98
US$21.00
+16.80%
14.02%US$25.00US$17.00n/a6
Nov ’26US$17.49
US$16.83
-3.73%
29.39%US$25.00US$12.00n/a6
Oct ’26US$19.12
US$13.20
-30.96%
23.18%US$18.00US$9.00n/a5
Sep ’26US$11.99
US$13.20
+10.09%
23.18%US$18.00US$9.00n/a5
Aug ’26US$8.78
US$11.00
+25.28%
14.08%US$12.00US$8.00n/a5
Jul ’26US$9.95
US$11.00
+10.55%
14.08%US$12.00US$8.00n/a5
Jun ’26US$9.04
US$11.00
+21.68%
14.08%US$12.00US$8.00n/a5
May ’26US$7.28
US$12.60
+73.08%
13.84%US$15.00US$10.00n/a5
Apr ’26US$7.00
US$12.60
+80.00%
13.84%US$15.00US$10.00n/a5
Mar ’26US$9.33
US$12.60
+35.05%
13.84%US$15.00US$10.00n/a5
Feb ’26US$10.33
US$11.88
+14.96%
19.38%US$15.00US$8.50n/a4
Jan ’26US$13.80
US$11.88
-13.95%
19.38%US$15.00US$8.50n/a4
Dec ’25US$7.94
US$11.88
+49.56%
19.38%US$15.00US$8.50US$15.274
Nov ’25US$9.80
US$11.60
+18.37%
22.21%US$15.00US$7.00US$17.495
Oct ’25US$8.52
US$11.00
+29.11%
25.06%US$15.00US$7.00US$19.125
Sep ’25US$8.97
US$11.00
+22.63%
25.06%US$15.00US$7.00US$11.995
Aug ’25US$6.85
US$12.00
+75.18%
22.97%US$15.00US$7.00US$8.785
Jul ’25US$7.57
US$12.00
+58.52%
22.97%US$15.00US$7.00US$9.955
Jun ’25US$7.56
US$12.00
+58.73%
22.97%US$15.00US$7.00US$9.045
May ’25US$10.09
US$13.24
+31.22%
27.01%US$16.00US$6.20US$7.285
Apr ’25US$10.14
US$13.24
+30.57%
27.01%US$16.00US$6.20US$7.005
Mar ’25US$11.54
US$13.24
+14.73%
27.01%US$16.00US$6.20US$9.335
Feb ’25US$8.89
US$10.44
+17.44%
24.03%US$13.00US$6.20US$10.335
Jan ’25US$9.62
US$10.44
+8.52%
24.03%US$13.00US$6.20US$13.805
Dec ’24US$7.34
US$10.44
+42.23%
24.03%US$13.00US$6.20US$7.945
US$21
Fair Value
14.4% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/05 23:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/28
Yıllık Kazançlar2024/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SkyWater Technology, Inc. 6 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Blayne CurtisJefferies LLC
Nathaniel Quinn BoltonNeedham & Company