SMA Solar Technology AG

OTCPK:SMTG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$428.6m

SMA Solar Technology Değerleme

SMTG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMTG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMTG.F ( $12.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMTG.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMTG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMTG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMTG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMTG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMTG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.1x
Kazançlar€79.98m
Piyasa Değeri€411.54m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMTG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMTG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
AEHR Aehr Test Systems
12.4xn/aUS$346.7m
ACMR ACM Research
13x16.5%US$1.2b
PLAB Photronics
11.1x-0.08%US$1.5b
VECO Veeco Instruments
19.4x-5.5%US$1.5b
SMTG.F SMA Solar Technology
5.1x28.8%US$411.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMTG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMTG.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$132.97m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.98m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SMTG.F 5.1xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMTG.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMTG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMTG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMTG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMTG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.73
US$15.63
+22.8%
11.3%US$17.92US$12.65n/a6
Nov ’25US$16.41
US$21.66
+32.0%
4.1%US$22.74US$20.57n/a6
Oct ’25US$19.26
US$24.87
+29.1%
15.7%US$33.40US$22.27n/a6
Sep ’25n/a
US$33.84
0%
14.8%US$43.90US$28.53n/a6
Aug ’25US$26.94
US$35.61
+32.2%
9.9%US$42.95US$32.21n/a6
Jul ’25n/a
US$35.61
0%
9.9%US$42.95US$32.21n/a6
Jun ’25n/a
US$62.85
0%
14.4%US$75.41US$51.71n/a6
May ’25n/a
US$67.11
0%
15.4%US$80.95US$54.32n/a6
Apr ’25US$61.15
US$71.56
+17.0%
10.0%US$81.98US$64.72n/a6
Mar ’25US$59.89
US$71.88
+20.0%
11.6%US$88.63US$64.85n/a6
Feb ’25US$52.00
US$72.87
+40.1%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Jan ’25US$65.85
US$72.87
+10.7%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Dec ’24n/a
US$72.87
0%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Nov ’24US$61.65
US$90.04
+46.0%
20.5%US$122.05US$71.11US$16.416
Oct ’24n/a
US$99.16
0%
12.9%US$124.41US$87.62US$19.266
Sep ’24US$80.00
US$99.16
+24.0%
12.9%US$124.41US$87.62n/a6
Aug ’24n/a
US$119.61
0%
5.7%US$128.08US$108.03US$26.945
Jul ’24US$117.00
US$123.22
+5.3%
8.6%US$137.03US$106.34n/a5
Jun ’24US$110.10
US$116.82
+6.1%
11.7%US$135.96US$102.24n/a5
May ’24US$111.50
US$105.58
-5.3%
14.2%US$132.52US$91.66n/a5
Apr ’24US$106.75
US$90.68
-15.1%
15.8%US$108.47US$65.08US$61.155
Mar ’24n/a
US$66.70
0%
21.3%US$91.45US$50.56US$59.895
Feb ’24n/a
US$66.70
0%
21.3%US$91.45US$50.56US$52.005
Jan ’24n/a
US$57.37
0%
11.7%US$67.61US$48.15US$65.855
Dec ’23n/a
US$57.37
0%
11.7%US$67.61US$48.15n/a5
Nov ’23US$46.23
US$49.22
+6.5%
9.2%US$55.80US$42.85US$61.655

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Penguin Solutions

US$927.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€23.39

7D

-6.6%

1Y

-48.0%