Melexis NV

OTCPK:MLXS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Melexis Değerleme

MLXS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLXS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLXS.F ( $74.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $127.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLXS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLXS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLXS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLXS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLXS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLXS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
Kazançlar€203.00m
Piyasa Değeri€2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLXS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLXS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.7x
DIOD Diodes
40.2x52.0%US$2.5b
PI Impinj
176.1x24.7%US$5.0b
RMBS Rambus
31x18.1%US$5.5b
SIMO Silicon Motion Technology
19.4x27.5%US$1.7b
MLXS.F Melexis
11.2x5.8%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLXS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (66.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLXS.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.46m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MLXS.F 11.2xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLXS.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLXS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLXS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MLXS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amkor Technology

US$6.2b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.19

7D

-7.9%

1Y

-4.9%

First Solar

US$20.4b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$190.45

7D

-1.8%

1Y

22.9%

NXP Semiconductors

US$55.2b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$217.04

7D

-7.2%

1Y

8.0%