Kokusai Electric Corporation

OTCPK:KOKS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

Kokusai Electric Değerleme

KOKS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOKS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOKS.F ( $15.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOKS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KOKS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOKS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOKS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOKS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOKS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarJP¥31.61b
Piyasa DeğeriJP¥506.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOKS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOKS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
FORM FormFactor
23.5x4.4%US$3.2b
CAMT Camtek
30.6x23.8%US$3.4b
ACLS Axcelis Technologies
11.3x-13.8%US$2.4b
NVMI Nova
29.9x15.2%US$5.2b
KOKS.F Kokusai Electric
16x17.4%US$506.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOKS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (24.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOKS.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KOKS.F 16.0xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOKS.F Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOKS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOKS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOKS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOKS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.31
US$25.68
+67.7%
23.0%US$34.68US$16.79n/a10
Nov ’25n/a
US$28.86
0%
22.1%US$40.12US$18.92n/a10
Oct ’25n/a
US$33.62
0%
19.9%US$43.25US$20.39n/a9
Sep ’25n/a
US$35.11
0%
17.8%US$42.41US$20.00n/a9
Aug ’25n/a
US$33.71
0%
11.0%US$38.02US$27.82n/a9
Jul ’25n/a
US$34.47
0%
11.3%US$38.96US$28.51n/a9
Jun ’25n/a
US$32.35
0%
12.5%US$38.25US$27.42n/a9
May ’25n/a
US$31.95
0%
15.0%US$38.81US$25.87n/a9
Apr ’25n/a
US$31.61
0%
16.6%US$39.63US$25.10n/a7
Mar ’25n/a
US$28.23
0%
22.8%US$38.67US$18.67n/a6
Feb ’25n/a
US$22.74
0%
11.0%US$26.34US$19.20n/a6
Jan ’25n/a
US$22.84
0%
11.8%US$27.00US$19.69n/a6
Dec ’24n/a
US$21.51
0%
12.1%US$25.84US$18.84n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin