Hua Hong Semiconductor Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HHUS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HHUS.F ( $2.61 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.57 )

HHUS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HHUS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HHUS.F ( $2.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HHUS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HHUS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HHUS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HHUS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HHUS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HHUS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	37.3x
Kazançlar	US$118.69m
Piyasa Değeri	US$6.09b

HHUS.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.6x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HHUS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HHUS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.5x
CRUS Cirrus Logic	17.1x	4.3%	US$5.7b
LSCC Lattice Semiconductor	54.2x	9.4%	US$7.7b
RMBS Rambus	34.6x	18.1%	US$6.2b
OLED Universal Display	32.2x	14.3%	US$7.7b
HHUS.F Hua Hong Semiconductor	37.3x	31.0%	US$47.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HHUS.F Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HHUS.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SQNS Sequans Communications	1.7x	-156.5%	US$67.48m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HHUS.F Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HHUS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HHUS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HHUS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HHUS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$2.61	US$3.18 +22.0%	21.6%	US$4.11	US$2.11	n/a	17
Nov ’25	US$2.81	US$2.83 +0.5%	23.6%	US$4.03	US$1.54	n/a	16
Oct ’25	n/a	US$2.74 0%	20.8%	US$3.85	US$1.54	n/a	16
Sep ’25	US$2.22	US$2.77 +24.8%	21.3%	US$3.85	US$1.54	n/a	16
Aug ’25	n/a	US$2.65 0%	23.4%	US$3.84	US$1.54	n/a	15
Jul ’25	US$2.30	US$2.65 +15.3%	23.4%	US$3.84	US$1.54	n/a	15
Jun ’25	n/a	US$2.42 0%	17.4%	US$3.07	US$1.54	n/a	15
May ’25	n/a	US$2.27 0%	25.3%	US$3.30	US$0.91	n/a	15
Apr ’25	n/a	US$2.31 0%	24.4%	US$3.30	US$0.91	n/a	15
Mar ’25	US$2.13	US$2.32 +8.9%	24.9%	US$3.30	US$0.90	n/a	15
Feb ’25	n/a	US$2.52 0%	25.1%	US$3.65	US$0.91	n/a	16
Jan ’25	n/a	US$2.79 0%	36.3%	US$5.36	US$0.91	n/a	17
Dec ’24	n/a	US$3.06 0%	38.9%	US$5.74	US$0.91	n/a	18
Nov ’24	n/a	US$3.73 0%	29.9%	US$5.74	US$1.98	US$2.81	16
Oct ’24	n/a	US$3.76 0%	28.9%	US$5.74	US$1.98	n/a	17
Sep ’24	n/a	US$3.75 0%	28.2%	US$5.74	US$1.98	US$2.22	18
Aug ’24	n/a	US$4.38 0%	27.3%	US$6.82	US$2.04	n/a	18
Jul ’24	n/a	US$4.41 0%	27.2%	US$6.82	US$2.04	US$2.30	18
Jun ’24	n/a	US$4.48 0%	25.7%	US$6.82	US$2.04	n/a	16
May ’24	n/a	US$4.74 0%	24.8%	US$6.87	US$2.04	n/a	16
Apr ’24	n/a	US$4.63 0%	24.4%	US$6.87	US$2.04	n/a	16
Mar ’24	n/a	US$4.46 0%	24.3%	US$6.87	US$2.04	US$2.13	17
Feb ’24	n/a	US$4.12 0%	22.4%	US$5.87	US$2.04	n/a	17
Jan ’24	n/a	US$3.93 0%	24.7%	US$5.87	US$2.04	n/a	17
Dec ’23	n/a	US$3.87 0%	25.1%	US$5.87	US$2.04	n/a	17
Nov ’23	n/a	US$4.13 0%	31.5%	US$6.75	US$2.04	n/a	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

0.6%

-87.8%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

1.4%

-47.2%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

2.6%

-8.3%