GCL Technology Holdings Limited

OTCPK:GCPE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

GCL Technology Holdings Değerleme

GCPE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCPE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GCPE.F ( $0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GCPE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GCPE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GCPE.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GCPE.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GCPE.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GCPE.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışCN¥14.42b
Piyasa DeğeriCN¥19.19b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GCPE.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GCPE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
SEDG SolarEdge Technologies
2.3x9.18%US$3.0b
AEHR Aehr Test Systems
71.7x45.52%US$3.0b
COHU Cohu
4.8x21.02%US$2.3b
ICHR Ichor Holdings
2.6x17.78%US$3.0b
GCPE.F GCL Technology Holdings
1.3x13.40%US$22.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: GCPE.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (20.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GCPE.F'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.2x24.4%
GCPE.F GCL Technology Holdings
 1.3x13.40%US$2.84b
CSIQ Canadian Solar
0.2x10.03%US$1.05b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.5x6.80%US$941.88m
GCPE.F 1.3xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies20PS0612182430+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.2x28.3%
GCPE.F GCL Technology Holdings
 1.3x88.79%US$2.84b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GCPE.F Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GCPE.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GCPE.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GCPE.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GCPE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.09
US$0.18
+100.29%
28.98%US$0.30US$0.089n/a12
Jul ’27US$0.088
US$0.19
+120.91%
20.92%US$0.30US$0.15n/a12
Jun ’27US$0.12
US$0.19
+61.82%
20.90%US$0.30US$0.15n/a12
May ’27US$0.14
US$0.20
+45.31%
16.61%US$0.27US$0.14n/a13
Apr ’27US$0.13
US$0.20
+53.37%
16.28%US$0.27US$0.14n/a14
Mar ’27n/a
US$0.22
0%
18.08%US$0.29US$0.14n/a14
Feb ’27US$0.15
US$0.22
+42.68%
17.85%US$0.29US$0.14n/a14
Jan ’27US$0.12
US$0.23
+87.51%
14.53%US$0.29US$0.16n/a14
Dec ’26n/a
US$0.22
0%
14.51%US$0.29US$0.15n/a14
Nov ’26US$0.17
US$0.22
+29.97%
14.53%US$0.29US$0.15n/a14
Oct ’26US$0.17
US$0.22
+27.29%
14.66%US$0.29US$0.15n/a13
Sep ’26n/a
US$0.20
0%
20.69%US$0.26US$0.12n/a12
Aug ’26US$0.15
US$0.19
+27.10%
20.63%US$0.25US$0.12US$0.08712
Jul ’26US$0.087
US$0.19
+111.63%
21.32%US$0.25US$0.12US$0.08810
Jun ’26US$0.071
US$0.19
+170.20%
19.34%US$0.26US$0.12US$0.1210
May ’26US$0.10
US$0.19
+89.99%
18.97%US$0.26US$0.13US$0.1410
Apr ’26US$0.13
US$0.19
+52.62%
19.13%US$0.26US$0.14US$0.1312
Mar ’26US$0.14
US$0.22
+56.55%
18.32%US$0.26US$0.14n/a11
Feb ’26US$0.15
US$0.22
+51.36%
17.72%US$0.26US$0.14US$0.1512
Jan ’26US$0.16
US$0.22
+38.39%
17.06%US$0.26US$0.14US$0.1212
Dec ’25US$0.18
US$0.23
+29.66%
17.70%US$0.29US$0.14n/a13
Nov ’25US$0.19
US$0.23
+20.11%
17.36%US$0.30US$0.14US$0.1713
Oct ’25US$0.14
US$0.20
+39.36%
18.21%US$0.26US$0.14US$0.1713
Sep ’25US$0.13
US$0.21
+65.38%
16.01%US$0.26US$0.15n/a12
Aug ’25US$0.13
US$0.21
+64.75%
13.32%US$0.23US$0.15US$0.1512
US$0.18
Fair Value
51.2% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 16:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GCL Technology Holdings Limited 41 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yi-Ling LiuArete Research Services LLP
Wanping YehBarclays
Michael ParkerBernstein