AIXTRON SE

OTCPK:AIXX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

AIXTRON Değerleme

AIXX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIXX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIXX.F ( $15.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIXX.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AIXX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIXX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIXX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIXX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIXX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlar€114.56m
Piyasa Değeri€1.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIXX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIXX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
PLAB Photronics
11.7x5.1%US$1.5b
VECO Veeco Instruments
19x-1.5%US$1.5b
ACLS Axcelis Technologies
10.4x-13.8%US$2.3b
CAMT Camtek
35.6x23.8%US$3.8b
AIXX.F AIXTRON
15.1x3.5%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIXX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIXX.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
AIXX.F 15.1xSektör Avg. 29.1xNo. of Companies10PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIXX.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIXX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIXX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIXX.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIXX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.30
US$20.93
+36.8%
22.3%US$31.53US$15.66n/a14
Dec ’25US$14.50
US$21.98
+51.6%
22.6%US$32.63US$16.21n/a14
Nov ’25US$15.70
US$22.05
+40.5%
22.7%US$32.51US$16.15n/a14
Oct ’25US$17.60
US$27.52
+56.3%
18.6%US$36.53US$19.92n/a14
Sep ’25US$19.32
US$30.81
+59.5%
18.9%US$41.30US$22.32n/a15
Aug ’25US$22.23
US$29.90
+34.5%
18.9%US$40.00US$21.62n/a15
Jul ’25US$18.98
US$32.35
+70.4%
22.1%US$42.95US$22.55n/a15
Jun ’25US$23.30
US$33.59
+44.2%
24.5%US$53.78US$22.59n/a15
May ’25US$23.55
US$33.53
+42.3%
23.8%US$53.37US$22.42n/a15
Apr ’25US$26.67
US$38.15
+43.0%
18.7%US$54.28US$26.71n/a15
Mar ’25US$30.29
US$38.75
+27.9%
20.2%US$59.60US$29.15n/a15
Feb ’25n/a
US$42.78
0%
20.0%US$59.85US$29.27n/a14
Jan ’25US$42.65
US$44.49
+4.3%
17.2%US$58.66US$34.31n/a13
Dec ’24US$35.95
US$40.66
+13.1%
15.5%US$55.21US$32.91US$14.5013
Nov ’24US$28.08
US$40.66
+44.8%
15.5%US$55.21US$32.91US$15.7013
Oct ’24US$35.00
US$41.56
+18.7%
14.9%US$55.89US$33.32US$17.6014
Sep ’24US$39.55
US$42.08
+6.4%
15.0%US$56.79US$33.85US$19.3214
Aug ’24US$40.69
US$41.82
+2.8%
15.5%US$57.11US$34.05US$22.2313
Jul ’24US$35.00
US$36.95
+5.6%
12.7%US$45.65US$30.43US$18.9812
Jun ’24US$31.53
US$36.86
+16.9%
12.2%US$46.28US$30.85US$23.3011
May ’24US$28.67
US$36.86
+28.6%
12.2%US$46.28US$30.85US$23.5511
Apr ’24US$35.10
US$36.78
+4.8%
11.8%US$45.81US$30.54US$26.6711
Mar ’24US$32.04
US$35.72
+11.5%
13.0%US$44.78US$29.85US$30.2910
Feb ’24US$30.97
US$34.84
+12.5%
10.7%US$42.94US$30.06n/a10
Jan ’24n/a
US$33.87
0%
12.8%US$42.40US$26.50US$42.6510
Dec ’23US$31.30
US$30.61
-2.2%
9.6%US$34.87US$24.91US$35.959

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 22:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AIXTRON SE 62 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Simon Alexander ColesBarclays
Christopher MuseBarclays