AIXTRON SE

OTCPK:AIXX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.0b

AIXTRON Değerleme

AIXX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIXX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AIXX.F ( $35.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIXX.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIXX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIXX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIXX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIXX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIXX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.2x
Kazançlar€85.23m
Piyasa Değeri€3.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIXX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIXX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.6x
FORM FormFactor
132.7x42.56%US$7.2b
ACMR ACM Research
36.2x22.58%US$3.4b
ACLS Axcelis Technologies
22.1x-8.75%US$2.7b
VECO Veeco Instruments
55.2x39.96%US$2.0b
AIXX.F AIXTRON
40.2x16.12%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIXX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.2x) kıyasla oran (61.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIXX.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AIXX.F 40.2xSektör Avg. 42.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIXX.F Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 42.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIXX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIXX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.2x
Adil PE Oran39.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIXX.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 39.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIXX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.10
US$33.39
-4.87%
13.92%US$42.38US$23.29n/a15
Feb ’27US$22.94
US$23.51
+2.50%
20.56%US$30.83US$16.01n/a15
Jan ’27US$20.43
US$20.17
-1.28%
21.41%US$28.93US$15.56n/a14
Dec ’26US$20.28
US$20.17
-0.53%
21.41%US$28.93US$15.56n/a14
Nov ’26US$16.00
US$17.35
+8.43%
17.30%US$25.36US$13.37n/a14
Oct ’26US$17.16
US$18.75
+9.26%
18.92%US$25.65US$12.71n/a14
Sep ’26US$14.46
US$18.71
+29.38%
19.29%US$25.77US$12.77n/a14
Aug ’26US$16.80
US$18.20
+8.36%
20.80%US$25.47US$12.62n/a14
Jul ’26US$18.45
US$18.38
-0.33%
21.67%US$25.94US$12.85n/a15
Jun ’26US$14.36
US$17.33
+20.72%
21.84%US$24.99US$12.38n/a15
May ’26US$13.25
US$16.63
+25.54%
24.59%US$24.84US$11.06n/a15
Apr ’26US$11.52
US$16.91
+46.77%
22.56%US$23.74US$11.98n/a14
Mar ’26US$12.85
US$16.85
+31.10%
23.72%US$23.85US$11.51US$32.4214
Feb ’26US$14.03
US$19.53
+39.22%
23.08%US$31.25US$14.38US$22.9414
Jan ’26US$16.15
US$20.93
+29.63%
22.26%US$31.53US$15.66US$20.4314
Dec ’25US$14.50
US$21.98
+51.58%
22.55%US$32.63US$16.21US$20.2814
Nov ’25US$15.70
US$22.05
+40.46%
22.66%US$32.51US$16.15US$16.0014
Oct ’25US$17.60
US$27.52
+56.34%
18.65%US$36.53US$19.92US$17.1614
Sep ’25US$19.32
US$30.81
+59.54%
18.87%US$41.30US$22.32US$14.4615
Aug ’25US$22.23
US$29.94
+34.68%
18.87%US$40.05US$21.65US$16.8015
Jul ’25US$18.98
US$32.35
+70.44%
22.07%US$42.95US$22.55US$18.4515
Jun ’25US$23.30
US$33.59
+44.15%
24.53%US$53.78US$22.59US$14.3615
May ’25US$23.55
US$33.53
+42.34%
23.78%US$53.37US$22.42US$13.2515
Apr ’25US$26.67
US$38.15
+43.04%
18.66%US$54.28US$26.71US$11.5215
Mar ’25US$30.29
US$38.75
+27.93%
20.23%US$59.60US$29.15US$12.8515
US$33.1
Fair Value
6.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/05 10:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AIXTRON SE 45 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Simon Alexander ColesBarclays