STMicroelectronics N.V.

NYSE:STM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.1b

STMicroelectronics Değerleme

STM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STM ( $25.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarUS$2.07b
Piyasa DeğeriUS$23.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.8x
GFS GlobalFoundries
33.5x22.5%US$23.7b
FSLR First Solar
16.5x28.2%US$19.9b
ON ON Semiconductor
17.6x14.9%US$29.6b
MPWR Monolithic Power Systems
67.5x21.6%US$28.3b
STM STMicroelectronics
11.2x-0.2%US$22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (33.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STM'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
STM 11.2xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STM Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.84

7D

-2.0%

1Y

-88.6%

First Solar

US$19.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$192.82

7D

-1.4%

1Y

24.7%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.89

7D

5.9%

1Y

-3.6%