SHIMAMURA Co., Ltd.

OTCPK:SHAO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

SHIMAMURA Değerleme

SHAO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHAO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHAO.F ( $51.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHAO.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SHAO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHAO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHAO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHAO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHAO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarJP¥41.23b
Piyasa DeğeriJP¥593.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHAO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHAO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
AEO American Eagle Outfitters
13.8x20.4%US$3.5b
URBN Urban Outfitters
11.4x6.4%US$3.5b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
VSCO Victoria's Secret
20.8x7.6%US$2.9b
SHAO.F SHIMAMURA
14.4x3.6%US$593.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHAO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHAO.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
SHAO.F 14.4xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHAO.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHAO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHAO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHAO.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHAO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$55.62
0%
7.1%US$65.99US$50.15n/a11
Nov ’25US$51.86
US$56.51
+9.0%
7.3%US$67.31US$51.15n/a11
Oct ’25n/a
US$58.29
0%
7.5%US$69.58US$52.88n/a11
Sep ’25n/a
US$57.56
0%
8.4%US$69.33US$49.92n/a11
Aug ’25n/a
US$50.39
0%
6.1%US$54.11US$44.78n/a10
Jul ’25n/a
US$50.63
0%
6.4%US$54.49US$45.10n/a10
Jun ’25US$48.76
US$51.60
+5.8%
6.4%US$55.44US$45.88n/a10
May ’25n/a
US$52.01
0%
7.7%US$56.67US$46.36n/a10
Apr ’25n/a
US$53.53
0%
7.6%US$58.69US$47.48n/a10
Mar ’25n/a
US$52.80
0%
9.0%US$59.06US$44.80n/a10
Feb ’25n/a
US$55.49
0%
8.9%US$61.48US$46.63n/a11
Jan ’25n/a
US$55.48
0%
8.5%US$61.45US$47.40n/a11
Dec ’24US$57.63
US$52.75
-8.5%
8.8%US$59.57US$45.96n/a12
Nov ’24n/a
US$51.28
0%
10.0%US$60.38US$42.60US$51.8612
Oct ’24n/a
US$51.38
0%
10.3%US$60.30US$42.55n/a11
Sep ’24n/a
US$51.08
0%
9.0%US$59.72US$43.34n/a12
Aug ’24n/a
US$51.80
0%
9.0%US$60.97US$44.25n/a12
Jul ’24n/a
US$51.80
0%
9.0%US$60.97US$44.25n/a12
Jun ’24n/a
US$52.87
0%
10.0%US$62.80US$44.86US$48.7612
May ’24n/a
US$56.04
0%
8.8%US$65.45US$46.75n/a12
Apr ’24n/a
US$54.86
0%
9.3%US$62.42US$45.89n/a12
Mar ’24n/a
US$54.86
0%
9.3%US$62.42US$45.89n/a12
Feb ’24n/a
US$57.03
0%
8.6%US$65.15US$49.05n/a11
Jan ’24n/a
US$55.23
0%
9.2%US$63.20US$47.59n/a11
Dec ’23n/a
US$53.01
0%
7.8%US$58.01US$45.82US$57.6311
Nov ’23n/a
US$47.97
0%
8.1%US$55.00US$42.10n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.30

7D

-1.5%

1Y

47.0%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$353.35

7D

-7.1%

1Y

-12.9%