ZOZO, Inc.

OTCPK:SATL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.2b

ZOZO Değerleme

SATL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SATL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SATL.F ( $33.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $25.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SATL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SATL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SATL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SATL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SATL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SATL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.3x
KazançlarJP¥45.16b
Piyasa DeğeriJP¥1.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SATL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SATL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
ANF Abercrombie & Fitch
14.6x2.9%US$7.4b
GAP Gap
10.5x5.6%US$8.1b
BURL Burlington Stores
40x17.8%US$16.9b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
SATL.F ZOZO
31.3x7.4%US$1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SATL.F Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SATL.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
SATL.F 31.3xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SATL.F Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SATL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SATL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SATL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SATL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.60
US$28.33
-15.7%
15.5%US$38.89US$22.04n/a16
Nov ’25n/a
US$27.91
0%
15.5%US$39.22US$22.23n/a16
Oct ’25US$36.10
US$28.56
-20.9%
15.5%US$41.75US$23.66n/a15
Sep ’25n/a
US$27.48
0%
17.0%US$41.40US$22.08n/a16
Aug ’25n/a
US$25.27
0%
10.7%US$30.65US$21.37n/a15
Jul ’25US$25.20
US$22.49
-10.7%
7.2%US$25.06US$20.05n/a15
Jun ’25n/a
US$22.76
0%
7.6%US$25.50US$20.40n/a15
May ’25US$21.10
US$22.43
+6.3%
8.0%US$25.40US$19.68n/a15
Apr ’25n/a
US$23.02
0%
9.3%US$26.51US$19.55n/a15
Mar ’25n/a
US$22.19
0%
8.5%US$26.58US$19.60n/a15
Feb ’25US$21.97
US$22.56
+2.7%
7.0%US$25.76US$20.16n/a15
Jan ’25US$22.60
US$23.06
+2.0%
6.7%US$25.63US$21.06n/a15
Dec ’24US$21.77
US$22.25
+2.2%
7.7%US$25.23US$20.19n/a15
Nov ’24US$19.60
US$21.60
+10.2%
9.0%US$24.74US$17.81n/a16
Oct ’24US$19.45
US$22.41
+15.2%
8.9%US$25.36US$18.26US$36.1014
Sep ’24US$19.15
US$23.08
+20.5%
7.7%US$25.62US$18.45n/a15
Aug ’24US$19.57
US$23.70
+21.1%
5.9%US$26.15US$21.13n/a15
Jul ’24US$21.00
US$23.95
+14.1%
5.5%US$26.08US$21.56US$25.2014
Jun ’24n/a
US$24.89
0%
6.1%US$28.10US$22.33n/a14
May ’24US$22.15
US$25.53
+15.3%
5.9%US$28.63US$22.75US$21.1013
Apr ’24n/a
US$27.03
0%
9.0%US$33.27US$23.71n/a13
Mar ’24n/a
US$27.44
0%
13.8%US$37.58US$23.30n/a13
Feb ’24US$26.10
US$27.82
+6.6%
13.7%US$38.42US$23.44US$21.9714
Jan ’24US$25.02
US$27.46
+9.8%
13.3%US$37.59US$22.93US$22.6014
Dec ’23US$23.80
US$25.84
+8.6%
15.4%US$35.99US$19.43US$21.7714
Nov ’23US$21.78
US$24.17
+11.0%
15.3%US$33.63US$18.16US$19.6014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.30

7D

-1.5%

1Y

47.0%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$353.35

7D

-7.1%

1Y

-12.9%