PT. Mitra Adiperkasa Değerleme
PMDK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMDK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PMDK.F ( $0.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMDK.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PMDK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PMDK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PMDK.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.5x |
| Kazançlar | Rp1.78t |
| Piyasa Değeri | Rp23.98t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.2x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PMDK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14x | ||
SVV Savers Value Village | 18.6x | 22.3% | US$1.5b |
KSS Kohl's | 6.7x | 6.5% | US$1.9b |
MNSO MINISO Group Holding | 17.4x | 19.3% | US$5.5b |
JWN Nordstrom | 13.1x | 19.2% | US$3.7b |
PMDK.F PT. Mitra Adiperkasa | 13.5x | 16.3% | US$24.0t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PMDK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (14.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PMDK.F'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PMDK.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PMDK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PMDK.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | US$0.12 0% | 10.3% | US$0.14 | US$0.082 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$0.10 | US$0.12 +16.6% | 10.6% | US$0.14 | US$0.083 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.13 0% | 11.8% | US$0.15 | US$0.086 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.12 0% | 11.1% | US$0.14 | US$0.084 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.12 0% | 14.6% | US$0.16 | US$0.092 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | US$0.13 0% | 18.2% | US$0.19 | US$0.091 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.13 0% | 16.5% | US$0.20 | US$0.099 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | US$0.14 0% | 13.3% | US$0.19 | US$0.098 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | US$0.15 0% | 11.3% | US$0.20 | US$0.13 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | US$0.15 0% | 11.1% | US$0.20 | US$0.13 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.14 0% | 7.6% | US$0.16 | US$0.13 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.15 0% | 8.1% | US$0.17 | US$0.13 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.15 0% | 10.9% | US$0.17 | US$0.10 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.15 0% | 10.5% | US$0.17 | US$0.10 | US$0.10 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | US$0.15 0% | 11.4% | US$0.17 | US$0.10 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.14 0% | 13.9% | US$0.17 | US$0.10 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$0.13 | US$0.14 +6.3% | 13.3% | US$0.17 | US$0.10 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.13 0% | 13.7% | US$0.17 | US$0.098 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | US$0.12 | US$0.12 +1.7% | 15.3% | US$0.17 | US$0.099 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | US$0.12 0% | 12.9% | US$0.16 | US$0.099 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.11 0% | 14.0% | US$0.16 | US$0.092 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | US$0.10 | US$0.11 +13.1% | 14.0% | US$0.16 | US$0.092 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.11 0% | 14.2% | US$0.16 | US$0.094 | n/a | 20 |
| Jan ’24 | n/a | US$0.10 0% | 14.3% | US$0.13 | US$0.07 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | US$0.089 | US$0.098 +10.1% | 16.4% | US$0.13 | US$0.072 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | US$0.085 0% | 17.1% | US$0.13 | US$0.063 | n/a | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
SDIP.F
UK£9.72
7D
0%
1Y
n/a
MarineMax
US$664.3m
Operates as a recreational boat and yacht retailer and superyacht services company in the United States.
HZO
US$29.58
7D
-4.1%
1Y
-2.0%