Nitori Holdings Co., Ltd.

OTCPK:NCLT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.1b

Nitori Holdings Değerleme

NCLT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCLT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NCLT.F ( $15.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCLT.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCLT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCLT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCLT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCLT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCLT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarJP¥89.27b
Piyasa DeğeriJP¥1.45t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCLT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCLT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
WSM Williams-Sonoma
20.8x4.68%US$22.7b
RH RH
20.7x16.04%US$2.6b
BOBS Bob's Discount Furniture
13.6x13.29%US$1.5b
ARHS Arhaus
13.8x11.71%US$894.5m
NCLT.F Nitori Holdings
16.3x1.20%US$1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCLT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (17.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCLT.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-95.70%US$958.09m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$8.25m
COSG Grand Gallery
0.003xn/aUS$25.95k
Bu PE aralığında başka şirket yok
NCLT.F 16.3xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCLT.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCLT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCLT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NCLT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCLT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.36
US$17.47
+13.71%
11.44%US$22.66US$15.30n/a11
May ’27US$14.15
US$18.28
+29.18%
13.58%US$22.56US$15.67n/a11
Apr ’27US$15.95
US$18.63
+16.83%
12.83%US$22.55US$15.34n/a11
Mar ’27US$19.99
US$19.41
-2.90%
12.83%US$23.49US$15.98n/a11
Feb ’27US$15.97
US$19.04
+19.18%
12.31%US$23.63US$16.08n/a11
Jan ’27n/a
US$19.06
0%
11.30%US$23.21US$16.12n/a12
Dec ’26US$16.62
US$18.69
+12.47%
11.34%US$23.01US$15.98n/a11
Nov ’26US$13.25
US$20.16
+52.18%
10.30%US$23.54US$17.66n/a11
Oct ’26US$17.19
US$21.32
+24.02%
8.95%US$24.35US$18.40n/a11
Sep ’26US$17.38
US$21.67
+24.66%
11.10%US$27.18US$18.48n/a11
Aug ’26US$17.26
US$22.17
+28.47%
11.40%US$26.77US$19.41n/a11
Jul ’26US$18.95
US$23.42
+23.62%
10.23%US$27.82US$20.17n/a11
Jun ’26US$19.91
US$24.41
+22.57%
8.07%US$27.75US$22.20n/a10
May ’26US$23.62
US$25.47
+7.83%
6.14%US$28.13US$23.21US$14.159
Apr ’26US$18.92
US$24.91
+31.70%
5.19%US$26.41US$23.11US$15.959
Mar ’26US$20.04
US$24.91
+24.32%
5.19%US$26.41US$23.11US$19.999
Feb ’26US$22.90
US$25.22
+10.12%
4.83%US$27.17US$23.31US$15.979
Jan ’26US$22.82
US$24.99
+9.52%
6.32%US$28.36US$22.81n/a10
Dec ’25US$24.90
US$26.23
+5.35%
6.18%US$29.58US$23.79US$16.6210
Nov ’25US$23.76
US$26.78
+12.68%
6.24%US$29.65US$23.84US$13.2510
Oct ’25US$28.90
US$27.57
-4.60%
6.10%US$31.08US$25.57US$17.1910
Sep ’25US$28.91
US$26.80
-7.30%
6.50%US$30.37US$24.96US$17.3810
Aug ’25US$24.51
US$25.08
+2.34%
8.03%US$28.57US$22.72US$17.2610
Jul ’25US$21.52
US$25.40
+18.00%
9.30%US$29.09US$22.38US$18.9510
Jun ’25US$21.44
US$26.60
+24.07%
9.05%US$29.83US$22.95US$19.9110
May ’25US$25.58
US$28.91
+13.02%
9.68%US$34.53US$25.70US$23.6210
US$16.6
Fair Value
7.4% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 10:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nitori Holdings Co., Ltd. 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Citi ResearchCitigroup Inc